| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 246.00 | 2 020.00 | 5 226.00 | 7 246.00 |
AH Fonds commercial | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 833.00 | 107 531.00 | 167 303.00 | 274 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 754.00 | 96 797.00 | 24 957.00 | 121 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 870.00 | 206 548.00 | 207 322.00 | 413 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 057.00 | 114 657.00 | 234 400.00 | 349 057.00 |
BZ Autres créances | 1 977 874.00 | 1 500 949.00 | 476 925.00 | 1 977 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
CF Disponibilités | 303 362.00 | | 303 362.00 | 303 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 941.00 | 1 615 605.00 | 1 056 335.00 | 2 671 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 811.00 | 1 822 153.00 | 1 263 657.00 | 3 085 811.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 624 051.00 | -452 878.00 | | -1 624 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 416.00 | -1 171 173.00 | | 198 416.00 |
DL TOTAL (I) | -1 414 635.00 | -1 613 051.00 | | -1 414 635.00 |
DP Provisions pour risques | 1 196 335.00 | 1 161 090.00 | | 1 196 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 196 335.00 | 1 161 090.00 | | 1 196 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 91.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 562.00 | 230 838.00 | | 81 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 062.00 | 245 257.00 | | 338 062.00 |
EA Autres dettes | 1 061 676.00 | 1 133 553.00 | | 1 061 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 958.00 | 1 609 740.00 | | 1 481 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 657.00 | 1 157 778.00 | | 1 263 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 958.00 | 1 609 740.00 | | 1 481 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 034.00 | | 1 476 034.00 | 1 476 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 034.00 | | 1 476 034.00 | 1 476 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 014.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 964.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 593.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 967.00 | 15 764.00 | | 19 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 991.00 | 19 541.00 | | -6 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 922.00 | 3 215.00 | | 2 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 173.00 | 1 033 382.00 | | 65 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 104.00 | 1 056 138.00 | | 61 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 176.00 | -1 056 138.00 | | -31 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 092.00 | 1 276 434.00 | | 1 578 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 677.00 | 2 447 608.00 | | 1 379 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 416.00 | -1 171 173.00 | | 198 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 587.00 | | 4 678.00 | 405 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 833.00 | | | 274 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 076.00 | | 4 678.00 | 117 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 334.00 | 8 937.00 | | 178 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 442.00 | | | 89 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 860.00 | 8 937.00 | | 87 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 161 090.00 | 65 173.00 | 29 927.00 | 1 161 090.00 |
6T Sur comptes clients | 114 657.00 | | | 114 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 536 320.00 | 15 593.00 | 50 964.00 | 1 536 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 651 177.00 | 15 593.00 | 50 964.00 | 1 651 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 812 266.00 | 80 766.00 | 80 891.00 | 2 812 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 593.00 | 50 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 173.00 | 29 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 562.00 | 81 562.00 | | 81 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 679.00 | 119 679.00 | | 119 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 435.00 | 149 435.00 | | 149 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061 676.00 | 1 061 676.00 | | 1 061 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 349 057.00 | | | 349 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
VB T. V. A. | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 949.00 | | | 1 500 949.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 613.00 | | | 397 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 178.00 | 2 332 178.00 | | 2 332 178.00 |
VW T.V.A. | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 959.00 | 1 481 959.00 | | 1 481 959.00 |