| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 641.00 | 1 032.00 | 2 610.00 | 3 641.00 |
AH Fonds commercial | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 833.00 | 89 442.00 | 185 391.00 | 274 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 076.00 | 87 860.00 | 29 216.00 | 117 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 587.00 | 178 533.00 | 227 054.00 | 405 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 697.00 | 114 657.00 | 206 040.00 | 320 697.00 |
BZ Autres créances | 2 027 524.00 | 1 536 320.00 | 491 204.00 | 2 027 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 628.00 | | 82 628.00 | 82 628.00 |
CF Disponibilités | 143 849.00 | | 143 849.00 | 143 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 701.00 | 1 650 977.00 | 930 724.00 | 2 581 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 288.00 | 1 829 510.00 | 1 157 778.00 | 2 987 288.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -452 878.00 | -469 223.00 | | -452 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 171 173.00 | 16 345.00 | | -1 171 173.00 |
DL TOTAL (I) | -1 613 051.00 | -441 878.00 | | -1 613 051.00 |
DP Provisions pour risques | 1 161 090.00 | 127 707.00 | | 1 161 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 161 090.00 | 127 707.00 | | 1 161 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 116.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 838.00 | 64 949.00 | | 230 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 257.00 | 221 001.00 | | 245 257.00 |
EA Autres dettes | 1 133 553.00 | 1 212 911.00 | | 1 133 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 740.00 | 1 498 976.00 | | 1 609 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 778.00 | 1 184 806.00 | | 1 157 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 235.00 | | 1 256 235.00 | 1 256 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 235.00 | | 1 256 235.00 | 1 256 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 448.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 878.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 764.00 | 22 350.00 | | 15 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 541.00 | 75.00 | | 19 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 215.00 | 44 121.00 | | 3 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 033 382.00 | 59 524.00 | | 1 033 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056 138.00 | 103 720.00 | | 1 056 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056 138.00 | -4 121.00 | | -1 056 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 434.00 | 1 328 643.00 | | 1 276 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 608.00 | 1 312 297.00 | | 2 447 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 171 173.00 | 16 345.00 | | -1 171 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -718.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 045.00 | | 17 178.00 | 392 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 636.00 | 405 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 636.00 | 117 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 833.00 | | | 274 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 533.00 | | 17 178.00 | 103 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 520.00 | 14 631.00 | 3 636.00 | 148 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 353.00 | | | 71 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 864.00 | 14 631.00 | 3 636.00 | 76 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 707.00 | 1 033 382.00 | | 127 707.00 |
6T Sur comptes clients | 114 657.00 | | | 114 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 318 244.00 | 218 076.00 | | 1 318 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 433 101.00 | 218 076.00 | | 1 433 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560 808.00 | 1 251 458.00 | | 1 560 808.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 213 076.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 033 332.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 838.00 | 230 838.00 | | 230 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 092.00 | 104 092.00 | | 104 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133 553.00 | 1 133 553.00 | | 1 133 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 320 697.00 | | | 320 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
VB T. V. A. | 60 339.00 | | | 60 339.00 |
VC Groupe et associés | 1 536 367.00 | | | 1 536 367.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 016.00 | | | 401 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 393.00 | 2 356 393.00 | | 2 356 393.00 |
VW T.V.A. | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 739.00 | 1 609 739.00 | | 1 609 739.00 |