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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 006.00 | 7 634.00 | 15 372.00 | 23 006.00 |
AH Fonds commercial | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 833.00 | 139 100.00 | 158 733.00 | 297 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 444.00 | 70 588.00 | 71 856.00 | 142 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 783.00 | 851 970.00 | 255 814.00 | 1 107 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 052.00 | 114 657.00 | 474 395.00 | 589 052.00 |
BZ Autres créances | 1 084 662.00 | 584 046.00 | 500 616.00 | 1 084 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 412.00 | 557.00 | 23 855.00 | 24 412.00 |
CF Disponibilités | 533 279.00 | | 533 279.00 | 533 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 859.00 | 699 260.00 | 1 538 599.00 | 2 237 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 642.00 | 1 551 229.00 | 1 794 413.00 | 3 345 642.00 |
CU Autres participations | 634 648.00 | 634 648.00 | | 634 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 672.00 | 10 678.00 | | 9 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -149 894.00 | | | -149 894.00 |
DH Report à nouveau | -611 137.00 | -1 425 635.00 | | -611 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 437.00 | 814 498.00 | | 485 437.00 |
DL TOTAL (I) | -212 581.00 | -547 118.00 | | -212 581.00 |
DP Provisions pour risques | 97 780.00 | 97 780.00 | | 97 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 780.00 | 97 780.00 | | 97 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 861.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 314.00 | 58 052.00 | | 206 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 496.00 | 96 557.00 | | 132 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 673.00 | 232 066.00 | | 343 673.00 |
EA Autres dettes | 1 222 982.00 | 1 406 544.00 | | 1 222 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 215.00 | 1 795 080.00 | | 1 909 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 413.00 | 1 345 742.00 | | 1 794 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 909 215.00 | 1 795 080.00 | | 1 909 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 861.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 700.00 | | 1 721 700.00 | 1 721 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 700.00 | | 1 721 700.00 | 1 721 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 413.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 975.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 842.00 | 18 989.00 | | 14 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | -50.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 907.00 | 3 197.00 | | 7 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 118.00 | 7 800.00 | | 8 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 118.00 | -7 300.00 | | -8 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 219.00 | 4 596 911.00 | | 1 742 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 783.00 | 3 782 413.00 | | 1 256 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 437.00 | 814 498.00 | | 485 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 188.00 | | 80 968.00 | 1 066 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 374.00 | 1 107 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 374.00 | 142 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 432.00 | | 31 000.00 | 298 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 849.00 | | 49 968.00 | 131 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 907.00 | | | 635 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 280.00 | 32 414.00 | 39 373.00 | 224 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 119.00 | 18 615.00 | | 128 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 161.00 | 13 799.00 | 39 373.00 | 96 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 780.00 | | | 97 780.00 |
6T Sur comptes clients | 114 657.00 | | | 114 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 584 067.00 | 536.00 | | 584 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333 371.00 | 536.00 | | 1 333 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431 151.00 | 536.00 | | 1 431 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 536.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 496.00 | 132 496.00 | | 132 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 430.00 | 137 430.00 | | 137 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 569.00 | 109 569.00 | | 109 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222 982.00 | 1 222 982.00 | | 1 222 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 589 052.00 | 589 052.00 | | 589 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
VB T. V. A. | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VC Groupe et associés | 584 046.00 | 584 046.00 | | 584 046.00 |
VI Groupe et associés | 206 314.00 | 206 314.00 | | 206 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 401.00 | 443 401.00 | | 443 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 336.00 | 1 681 336.00 | | 1 681 336.00 |
VW T.V.A. | 68 753.00 | 68 753.00 | | 68 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 216.00 | 1 909 216.00 | | 1 909 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |