| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 006.00 | 4 037.00 | 10 970.00 | 15 006.00 |
AH Fonds commercial | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 833.00 | 124 083.00 | 150 750.00 | 274 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 849.00 | 96 162.00 | 35 688.00 | 131 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 188.00 | 858 929.00 | 207 259.00 | 1 066 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 463.00 | 114 657.00 | 288 807.00 | 403 463.00 |
BZ Autres créances | 1 088 901.00 | 584 046.00 | 504 856.00 | 1 088 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 412.00 | 21.00 | 24 392.00 | 24 412.00 |
CF Disponibilités | 310 264.00 | | 310 264.00 | 310 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 206.00 | 698 723.00 | 1 138 483.00 | 1 837 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 395.00 | 1 557 653.00 | 1 345 742.00 | 2 903 395.00 |
CU Autres participations | 634 648.00 | 634 648.00 | | 634 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 678.00 | 10 000.00 | | 10 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 425 635.00 | -1 624 051.00 | | -1 425 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 498.00 | 198 416.00 | | 814 498.00 |
DL TOTAL (I) | -547 118.00 | -1 414 635.00 | | -547 118.00 |
DP Provisions pour risques | 97 780.00 | 1 196 335.00 | | 97 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 780.00 | 1 196 335.00 | | 97 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 052.00 | 658.00 | | 58 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 557.00 | 81 562.00 | | 96 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 066.00 | 338 062.00 | | 232 066.00 |
EA Autres dettes | 1 406 544.00 | 1 061 676.00 | | 1 406 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 080.00 | 1 481 958.00 | | 1 795 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 742.00 | 1 263 657.00 | | 1 345 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 080.00 | 1 481 958.00 | | 1 795 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 259.00 | | 1 478 259.00 | 1 478 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 259.00 | | 1 478 259.00 | 1 478 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 525.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 097 669.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 098 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636 611.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 989.00 | 19 967.00 | | 18 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 29 928.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -50.00 | -6 991.00 | | -50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 197.00 | 2 922.00 | | 3 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 652.00 | 65 173.00 | | 4 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 800.00 | 61 104.00 | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 300.00 | -31 176.00 | | -7 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 596 911.00 | 1 578 092.00 | | 4 596 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 413.00 | 1 379 677.00 | | 3 782 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 498.00 | 198 416.00 | | 814 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 348.00 | | 12 608.00 | 206 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 243.00 | 224 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 243.00 | 96 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 791.00 | | | 107 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 797.00 | | 12 608.00 | 96 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 348.00 | 12 608.00 | 13 243.00 | 206 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 551.00 | | | 109 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 797.00 | 12 608.00 | 13 243.00 | 96 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 196 335.00 | | 1 098 555.00 | 1 196 335.00 |
6T Sur comptes clients | 114 657.00 | | | 114 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500 949.00 | 1 082 031.00 | 1 998 913.00 | 1 500 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 615 805.00 | 1 716 679.00 | 1 999 113.00 | 1 615 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 812 140.00 | 1 716 679.00 | 3 097 668.00 | 2 812 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21.00 | 3 097 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 557.00 | 96 557.00 | | 96 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 315.00 | 80 315.00 | | 80 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 688.00 | 87 688.00 | | 87 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406 544.00 | 1 406 544.00 | | 1 406 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 403 463.00 | 403 463.00 | | 403 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VB T. V. A. | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VC Groupe et associés | 584 046.00 | 584 046.00 | | 584 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VI Groupe et associés | 58 052.00 | 58 052.00 | | 58 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 866.00 | 444 866.00 | | 444 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 697.00 | 1 503 697.00 | | 1 503 697.00 |
VW T.V.A. | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 080.00 | 1 795 080.00 | | 1 795 080.00 |