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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 818 500.00 | 202 044.00 | 2 616 456.00 | 2 818 500.00 |
BF Prêts | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 209 505.00 | 206 964.00 | 3 002 541.00 | 3 209 505.00 |
BZ Autres créances | 4 121 594.00 | | 4 121 594.00 | 4 121 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 197 509.00 | | 1 197 509.00 | 1 197 509.00 |
CF Disponibilités | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 332 632.00 | | 5 332 632.00 | 5 332 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 542 138.00 | 206 964.00 | 8 335 174.00 | 8 542 138.00 |
CU Autres participations | 82 329.00 | | 82 329.00 | 82 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 169.00 | 166 169.00 | | 166 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
DG Autres réserves | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DH Report à nouveau | 7 896 844.00 | 7 711 408.00 | | 7 896 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274.00 | 185 436.00 | | 274.00 |
DL TOTAL (I) | 8 080 693.00 | 8 080 419.00 | | 8 080 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 617 314.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 323.00 | 84 498.00 | | 69 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 815.00 | 11 700.00 | | 19 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 390.00 | 716 251.00 | | 89 390.00 |
ED (V) | 165 090.00 | 156 678.00 | | 165 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 335 174.00 | 8 953 348.00 | | 8 335 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 390.00 | 716 251.00 | | 89 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 617 314.00 | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 3 814.00 | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | 23 000.00 | | 64 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 3 814.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 3 814.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | 19 186.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 447.00 | 270 970.00 | | 224 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 173.00 | 85 534.00 | | 224 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274.00 | 185 436.00 | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 705.00 | | 198 240.00 | 3 212 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 440.00 | 3 204 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 440.00 | 3 209 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207 785.00 | | 198 240.00 | 3 207 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 813.00 | 1 107.00 | | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 813.00 | 1 107.00 | | 3 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 435 440.00 | 585 000.00 | | 1 435 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 684.00 | 58 500.00 | 1 140.00 | 144 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 684.00 | 58 500.00 | 1 140.00 | 144 684.00 |
UG ‐ Financières | | 58 500.00 | 1 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
UP Prêts | 303 000.00 | 3 000.00 | | 303 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
VC Groupe et associés | 4 114 239.00 | | | 4 114 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 69 323.00 | 69 323.00 | | 69 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 432 527.00 | 4 131 770.00 | 300 757.00 | 4 432 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 390.00 | 89 390.00 | | 89 390.00 |