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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820 651.00 | 258 858.00 | 1 561 793.00 | 1 820 651.00 |
BF Prêts | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 451.00 | 325 038.00 | 1 905 413.00 | 2 230 451.00 |
BZ Autres créances | 5 570 468.00 | 25 000.00 | 5 545 468.00 | 5 570 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 888 899.00 | 81 123.00 | 807 776.00 | 888 899.00 |
CF Disponibilités | 3 677 820.00 | | 3 677 820.00 | 3 677 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 144 363.00 | 106 123.00 | 10 038 240.00 | 10 144 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 374 814.00 | 431 161.00 | 11 943 653.00 | 12 374 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
CU Autres participations | 101 079.00 | 61 260.00 | 39 819.00 | 101 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 169.00 | 166 169.00 | | 166 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
DG Autres réserves | 7 000 000.00 | 789.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 721.00 | 7 249 299.00 | | 342 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 625 501.00 | 92 633.00 | | 3 625 501.00 |
DL TOTAL (I) | 11 151 009.00 | 7 525 507.00 | | 11 151 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 139.00 | 2 069 341.00 | | 31 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 936.00 | 22 063.00 | | 725 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 529.00 | 15 147.00 | | 21 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 603.00 | 2 106 550.00 | | 778 603.00 |
ED (V) | 14 041.00 | 139 736.00 | | 14 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 943 653.00 | 9 771 794.00 | | 11 943 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 603.00 | 2 106 550.00 | | 778 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 139.00 | 2 069 341.00 | | 31 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 873 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181 693.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 426 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 997.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 416 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 317 379.00 | 102 750.00 | | 5 317 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 321 109.00 | 102 750.00 | | 5 321 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 722 657.00 | | | 1 722 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722 657.00 | | | 1 722 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 598 452.00 | 102 750.00 | | 3 598 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 502 006.00 | 1 156 606.00 | | 6 502 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 504.00 | 1 063 973.00 | | 2 876 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 625 501.00 | 92 633.00 | | 3 625 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 639 369.00 | | 456 855.00 | 3 639 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 865 773.00 | 2 225 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 865 773.00 | 2 230 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 634 449.00 | | 456 855.00 | 3 634 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 241 872.00 | 258 858.00 | 241 872.00 | 241 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 058.00 | 106 123.00 | 132 058.00 | 132 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 310.00 | 426 241.00 | 873 310.00 | 873 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 310.00 | 426 241.00 | 873 310.00 | 873 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 426 241.00 | 873 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
UP Prêts | 303 000.00 | 3 000.00 | 300 000.00 | 303 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VC Groupe et associés | 5 569 256.00 | 5 569 256.00 | | 5 569 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
VI Groupe et associés | 725 936.00 | 725 936.00 | | 725 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 881 446.00 | 5 581 446.00 | 300 000.00 | 5 881 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 603.00 | 778 603.00 | | 778 603.00 |