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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 762 822.00 | 217 794.00 | 2 545 028.00 | 2 762 822.00 |
BF Prêts | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 936.00 | 254 015.00 | 2 924 921.00 | 3 178 936.00 |
BZ Autres créances | 5 163 748.00 | 428 214.00 | 4 735 535.00 | 5 163 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330 096.00 | 55 029.00 | 1 275 067.00 | 1 330 096.00 |
CF Disponibilités | 146 733.00 | | 146 733.00 | 146 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 647 754.00 | 483 243.00 | 6 164 511.00 | 6 647 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 826 690.00 | 737 258.00 | 9 089 432.00 | 9 826 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303 765.00 | | | 303 765.00 |
CU Autres participations | 107 429.00 | 31 301.00 | 76 128.00 | 107 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 169.00 | 166 169.00 | | 166 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
DG Autres réserves | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DH Report à nouveau | 7 409 787.00 | 7 897 118.00 | | 7 409 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 489.00 | -487 330.00 | | -160 489.00 |
DL TOTAL (I) | 7 432 874.00 | 7 593 363.00 | | 7 432 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 989.00 | 701 814.00 | | 1 504 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 156.00 | 25 111.00 | | 23 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 008.00 | 17 854.00 | | 18 008.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 145.00 | 745 770.00 | | 1 547 145.00 |
ED (V) | 109 412.00 | 135 737.00 | | 109 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 089 432.00 | 8 474 870.00 | | 9 089 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 145.00 | 745 770.00 | | 1 547 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 504 989.00 | 701 814.00 | | 1 504 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 411.00 | 8 589.00 | | 11 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 411.00 | 8 589.00 | | 11 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 411.00 | -41 411.00 | | 11 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 418.00 | -12 616.00 | | -4 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 939.00 | 142 918.00 | | 175 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 427.00 | 630 248.00 | | 336 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 489.00 | -487 330.00 | | -160 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 245.00 | | 172 429.00 | 3 205 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 737.00 | 3 174 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 737.00 | 3 178 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200 325.00 | | 172 429.00 | 3 200 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 246 144.00 | | 28 350.00 | 246 144.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 375 317.00 | 107 925.00 | | 375 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 361.00 | 114 326.00 | 28 350.00 | 646 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 361.00 | 114 326.00 | 28 350.00 | 646 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 114 326.00 | 28 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UP Prêts | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VC Groupe et associés | 5 161 633.00 | 5 161 633.00 | | 5 161 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504 989.00 | 1 504 989.00 | | 1 504 989.00 |
VI Groupe et associés | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 474 690.00 | 5 474 690.00 | | 5 474 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 145.00 | 1 547 145.00 | | 1 547 145.00 |