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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 933 314.00 | 277 599.00 | 3 655 715.00 | 3 933 314.00 |
BF Prêts | 303 540.00 | | 303 540.00 | 303 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 300 023.00 | 318 879.00 | 3 981 145.00 | 4 300 023.00 |
BZ Autres créances | 4 755 666.00 | | 4 755 666.00 | 4 755 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 065 214.00 | 138 677.00 | 926 537.00 | 1 065 214.00 |
CF Disponibilités | 1 740 680.00 | | 1 740 680.00 | 1 740 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 568 735.00 | 138 677.00 | 7 430 058.00 | 7 568 735.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 906 804.00 | 457 556.00 | 11 449 248.00 | 11 906 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
CU Autres participations | 57 429.00 | 36 360.00 | 21 069.00 | 57 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 169.00 | 166 169.00 | | 166 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
DG Autres réserves | 10 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 968 223.00 | 342 721.00 | | 968 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 815.00 | 3 625 501.00 | | -214 815.00 |
DL TOTAL (I) | 10 936 194.00 | 11 151 009.00 | | 10 936 194.00 |
DP Provisions pour risques | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 924.00 | 31 139.00 | | 308 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 489.00 | 725 955.00 | | 120 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 298.00 | 21 529.00 | | 34 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 711.00 | 778 622.00 | | 463 711.00 |
ED (V) | 11 298.00 | 14 041.00 | | 11 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 449 248.00 | 11 943 672.00 | | 11 449 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 711.00 | 778 622.00 | | 463 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 924.00 | 31 139.00 | | 308 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 426 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 640.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 490 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146 612.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 731.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 707.00 | 5 317 379.00 | | 28 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 707.00 | 5 321 109.00 | | 28 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 900.00 | 1 722 657.00 | | 24 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 900.00 | 1 722 657.00 | | 49 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 194.00 | 3 598 452.00 | | -21 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 429.00 | 6 502 006.00 | | 633 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 243.00 | 2 876 504.00 | | 848 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 815.00 | 3 625 501.00 | | -214 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 451.00 | | 2 168 308.00 | 2 230 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 736.00 | 4 295 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 736.00 | 4 300 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225 531.00 | | 2 168 308.00 | 2 225 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 258 858.00 | 277 599.00 | 258 858.00 | 258 858.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 045.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 123.00 | 138 677.00 | 106 123.00 | 106 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 241.00 | 452 636.00 | 426 241.00 | 426 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 241.00 | 490 681.00 | 426 241.00 | 426 241.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 490 681.00 | 426 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 300.00 | 120 300.00 | | 120 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
UP Prêts | 303 540.00 | 3 540.00 | 300 000.00 | 303 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VC Groupe et associés | 4 754 414.00 | 4 754 414.00 | | 4 754 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 924.00 | 308 924.00 | | 308 924.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 067 203.00 | 4 767 203.00 | 300 000.00 | 5 067 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 711.00 | 463 711.00 | | 463 711.00 |