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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 794 015.00 | 654 503.00 | 3 139 512.00 | 3 794 015.00 |
BF Prêts | 302 025.00 | | 302 025.00 | 302 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 984.00 | 701 961.00 | 3 461 023.00 | 4 162 984.00 |
BZ Autres créances | 7 803 536.00 | | 7 803 536.00 | 7 803 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 834 411.00 | 214 590.00 | 619 821.00 | 834 411.00 |
CF Disponibilités | 524 228.00 | | 524 228.00 | 524 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 169 350.00 | 214 590.00 | 8 954 760.00 | 9 169 350.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 344 064.00 | 916 551.00 | 12 427 513.00 | 13 344 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
CU Autres participations | 61 179.00 | 42 538.00 | 18 641.00 | 61 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 169.00 | 166 169.00 | | 166 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
DG Autres réserves | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 753 408.00 | 968 223.00 | | 753 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 350 622.00 | -214 815.00 | | -1 350 622.00 |
DL TOTAL (I) | 9 585 572.00 | 10 936 194.00 | | 9 585 572.00 |
DP Provisions pour risques | 11 730.00 | 38 045.00 | | 11 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 730.00 | 38 045.00 | | 11 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 794.00 | 308 924.00 | | 1 285 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 435.00 | 120 489.00 | | 1 201 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 760.00 | 34 298.00 | | 20 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 990.00 | 463 711.00 | | 2 507 990.00 |
ED (V) | 322 221.00 | 11 298.00 | | 322 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 427 513.00 | 11 449 248.00 | | 12 427 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 990.00 | 463 711.00 | | 2 267 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285 794.00 | 308 924.00 | | 1 285 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 292.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 490 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 218.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 923 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 093.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 539.00 | 28 707.00 | | 236 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 539.00 | 28 707.00 | | 236 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288 350.00 | 24 900.00 | | 1 288 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288 350.00 | 49 900.00 | | 1 288 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051 811.00 | -21 194.00 | | -1 051 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 626.00 | 633 429.00 | | 968 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 248.00 | 848 243.00 | | 2 319 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 350 622.00 | -214 815.00 | | -1 350 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 300 023.00 | | 1 177 878.00 | 4 300 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 314 918.00 | 4 158 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314 918.00 | 4 162 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 295 103.00 | | 1 177 878.00 | 4 295 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 277 599.00 | 654 503.00 | 277 599.00 | 277 599.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 045.00 | 11 730.00 | 38 045.00 | 38 045.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 677.00 | 214 590.00 | 138 677.00 | 138 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 636.00 | 911 631.00 | 452 636.00 | 452 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 681.00 | 923 361.00 | 490 681.00 | 490 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 923 361.00 | 490 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 195 953.00 | 955 953.00 | 240 000.00 | 1 195 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
UP Prêts | 302 025.00 | 2 025.00 | 300 000.00 | 302 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VC Groupe et associés | 7 796 473.00 | 7 796 473.00 | | 7 796 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285 794.00 | 1 285 794.00 | | 1 285 794.00 |
VI Groupe et associés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 113 582.00 | 7 813 582.00 | 300 000.00 | 8 113 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 990.00 | 2 267 990.00 | 240 000.00 | 2 507 990.00 |