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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 793 145.00 | 241 872.00 | 2 551 273.00 | 2 793 145.00 |
BF Prêts | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 639 369.00 | 746 172.00 | 2 893 197.00 | 3 639 369.00 |
BZ Autres créances | 5 584 148.00 | 26 269.00 | 5 557 878.00 | 5 584 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 418 517.00 | 105 789.00 | 1 312 728.00 | 1 418 517.00 |
CF Disponibilités | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 010 655.00 | 132 058.00 | 6 878 597.00 | 7 010 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 650 024.00 | 878 230.00 | 9 771 794.00 | 10 650 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303 775.00 | | | 303 775.00 |
CU Autres participations | 537 529.00 | 499 380.00 | 38 149.00 | 537 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 169.00 | 166 169.00 | | 166 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
DG Autres réserves | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DH Report à nouveau | 7 249 299.00 | 7 409 787.00 | | 7 249 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 633.00 | -160 489.00 | | 92 633.00 |
DL TOTAL (I) | 7 525 507.00 | 7 432 874.00 | | 7 525 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069 341.00 | 1 504 989.00 | | 2 069 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 063.00 | 23 156.00 | | 22 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 147.00 | 18 008.00 | | 15 147.00 |
EA Autres dettes | | 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 106 550.00 | 1 547 145.00 | | 2 106 550.00 |
ED (V) | 139 736.00 | 109 412.00 | | 139 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 771 794.00 | 9 089 432.00 | | 9 771 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 550.00 | 1 547 145.00 | | 2 106 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 069 341.00 | 1 504 989.00 | | 2 069 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 802 953.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 943 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 411.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 750.00 | | | 102 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 750.00 | 11 411.00 | | 102 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 750.00 | 11 411.00 | | 102 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 412.00 | -4 418.00 | | -18 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 606.00 | 175 939.00 | | 1 156 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 973.00 | 336 427.00 | | 1 063 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 633.00 | -160 489.00 | | 92 633.00 |