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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 1 382 883.00 | 914 559.00 | 468 323.00 | 1 382 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 191.00 | 79 286.00 | 64 904.00 | 144 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 917.00 | 314 837.00 | 477 080.00 | 791 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 370.00 | | 95 370.00 | 95 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 179.00 | 1 347 201.00 | 1 248 977.00 | 2 596 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 546 687.00 | | 5 546 687.00 | 5 546 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653 129.00 | | 653 129.00 | 653 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 983.00 | 20 526.00 | 910 457.00 | 930 983.00 |
BZ Autres créances | 3 034 047.00 | | 3 034 047.00 | 3 034 047.00 |
CF Disponibilités | 932 300.00 | | 932 300.00 | 932 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 016.00 | | 108 016.00 | 108 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 205 164.00 | 20 526.00 | 11 184 638.00 | 11 205 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 801 343.00 | 1 367 727.00 | 12 433 616.00 | 13 801 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 476 074.00 | 3 808 182.00 | | 4 476 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 479.00 | 1 147 891.00 | | 1 102 479.00 |
DK Provisions réglementées | 413 939.00 | 405 746.00 | | 413 939.00 |
DL TOTAL (I) | 6 322 493.00 | 5 691 820.00 | | 6 322 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 475.00 | 348 739.00 | | 651 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 706.00 | 56 171.00 | | 178 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800 786.00 | 3 473 115.00 | | 3 800 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 554.00 | 1 068 489.00 | | 973 554.00 |
EA Autres dettes | 471 422.00 | 329 397.00 | | 471 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 130.00 | 27 177.00 | | 23 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 111 122.00 | 5 371 529.00 | | 6 111 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 433 616.00 | 11 063 350.00 | | 12 433 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 162 684.00 | | 24 162 684.00 | 24 162 684.00 |
FG Production vendue services | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 162 822.00 | | 24 162 822.00 | 24 162 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 206 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 039 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -741 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 418.00 | |
GE Autres charges | | | 5 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 583 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 622 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 636 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 337.00 | 10 928.00 | | 10 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 731.00 | 12 075.00 | | 60 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 069.00 | 23 162.00 | | 71 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 468.00 | 4 705.00 | | 6 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | 2 865.00 | | 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 925.00 | 31 229.00 | | 68 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 995.00 | 38 801.00 | | 75 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 926.00 | -15 639.00 | | -4 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 135.00 | 563 421.00 | | 529 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 292 562.00 | 22 322 016.00 | | 24 292 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 190 082.00 | 21 174 125.00 | | 23 190 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 479.00 | 1 147 891.00 | | 1 102 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 448.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 034.00 | | 450 087.00 | 2 179 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 942.00 | 2 596 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 527.00 | 90 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 415.00 | 2 410 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 875.00 | | | 90 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 814.00 | | 434 063.00 | 2 008 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 346.00 | | 16 025.00 | 79 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 489.00 | 189 052.00 | 32 339.00 | 1 190 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 798.00 | 6 247.00 | 527.00 | 32 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 691.00 | 182 805.00 | 31 812.00 | 1 157 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 405 746.00 | 68 925.00 | 60 732.00 | 405 746.00 |
6T Sur comptes clients | 11 482.00 | 11 419.00 | 2 375.00 | 11 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 482.00 | 11 419.00 | 2 375.00 | 11 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 228.00 | 80 344.00 | 63 107.00 | 417 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 419.00 | 2 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 925.00 | 60 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800 786.00 | 3 800 786.00 | | 3 800 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 117.00 | 494 117.00 | | 494 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 651.00 | 247 651.00 | | 247 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 422.00 | 471 422.00 | | 471 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 370.00 | | | 95 370.00 |
UX Autres créances clients | 903 391.00 | | | 903 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
VB T. V. A. | 332 340.00 | | | 332 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 463.00 | 229 167.00 | 422 296.00 | 651 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 945.00 | | | 432 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 222.00 | | | 130 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 466.00 | | | 73 466.00 |
VP Divers | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 331.00 | 81 331.00 | | 81 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 597 008.00 | | | 2 597 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 016.00 | | | 108 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 168 417.00 | 4 045 454.00 | 122 963.00 | 4 168 417.00 |
VW T.V.A. | 149 235.00 | 149 235.00 | | 149 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 932 415.00 | 5 510 120.00 | 422 296.00 | 5 932 415.00 |