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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 223.00 | 42 519.00 | 27 704.00 | 70 223.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 1 477 782.00 | 1 069 442.00 | 408 340.00 | 1 477 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 321.00 | 120 454.00 | 48 867.00 | 169 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 143.00 | 509 325.00 | 503 818.00 | 1 013 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 397.00 | | 142 397.00 | 142 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 584.00 | 1 741 741.00 | 1 320 844.00 | 3 062 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 569 725.00 | | 6 569 725.00 | 6 569 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962 154.00 | | 962 154.00 | 962 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 149.00 | 24 339.00 | 1 129 811.00 | 1 154 149.00 |
BZ Autres créances | 2 519 217.00 | | 2 519 217.00 | 2 519 217.00 |
CF Disponibilités | 581 410.00 | | 581 410.00 | 581 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 675.00 | | 186 675.00 | 186 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 973 330.00 | 24 339.00 | 11 948 991.00 | 11 973 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 035 914.00 | 1 766 079.00 | 13 269 835.00 | 15 035 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 511 140.00 | 5 098 554.00 | | 5 511 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 376.00 | 892 585.00 | | 1 154 376.00 |
DK Provisions réglementées | 573 864.00 | 497 881.00 | | 573 864.00 |
DL TOTAL (I) | 7 569 380.00 | 6 819 020.00 | | 7 569 380.00 |
DP Provisions pour risques | 184 480.00 | | | 184 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 480.00 | | | 184 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 869.00 | 612 286.00 | | 247 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 052.00 | 248 551.00 | | 183 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915 704.00 | 3 805 623.00 | | 3 915 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 984.00 | 913 256.00 | | 1 080 984.00 |
EA Autres dettes | 58 159.00 | 493 733.00 | | 58 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 136.00 | 20 675.00 | | 26 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 515 975.00 | 6 098 194.00 | | 5 515 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 269 835.00 | 12 917 214.00 | | 13 269 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 285 512.00 | 237 928.00 | 27 523 440.00 | 27 285 512.00 |
FG Production vendue services | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 286 543.00 | 237 928.00 | 27 524 471.00 | 27 286 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 572 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 953 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 325 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 480.00 | |
GE Autres charges | | | 17 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 808 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 764 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 777 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 355.00 | 13 455.00 | | 11 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 055.00 | 74 156.00 | | 127 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 410.00 | 87 611.00 | | 138 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 160.00 | 1 255.00 | | 4 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 039.00 | 158 097.00 | | 203 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 199.00 | 159 352.00 | | 207 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 789.00 | -71 741.00 | | -68 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 565.00 | 427 092.00 | | 554 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 725 363.00 | 26 394 912.00 | | 27 725 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 570 987.00 | 25 502 326.00 | | 26 570 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 376.00 | 892 585.00 | | 1 154 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 652.00 | | 392 064.00 | 2 691 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 737.00 | 8 395.00 | 3 062 584.00 | 12 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 737.00 | 8 395.00 | 2 773 134.00 | 12 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 348.00 | | 56 705.00 | 90 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505 924.00 | | 288 342.00 | 2 505 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 380.00 | | 47 017.00 | 95 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 531.00 | 208 605.00 | 8 396.00 | 1 541 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 518.00 | 4 001.00 | | 38 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 013.00 | 204 604.00 | 8 396.00 | 1 503 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 497 881.00 | 203 039.00 | 127 055.00 | 497 881.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 184 480.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 945.00 | 12 575.00 | 8 182.00 | 19 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 945.00 | 12 575.00 | 8 182.00 | 19 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 825.00 | 400 094.00 | 135 237.00 | 517 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 055.00 | 8 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 039.00 | 127 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 915 704.00 | 3 915 704.00 | | 3 915 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 670.00 | 571 670.00 | | 571 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 839.00 | 240 839.00 | | 240 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 397.00 | | | 142 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 906.00 | | | 1 121 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
VB T. V. A. | 205 179.00 | | | 205 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 665.00 | 79 941.00 | 160 724.00 | 240 665.00 |
VP Divers | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 181.00 | 125 181.00 | | 125 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274 351.00 | | | 2 274 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 675.00 | | | 186 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 002 439.00 | 3 827 798.00 | 174 641.00 | 4 002 439.00 |
VW T.V.A. | 89 296.00 | 89 296.00 | | 89 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 332 923.00 | 5 168 130.00 | 160 724.00 | 5 332 923.00 |