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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 482.00 | 78 295.00 | 17 187.00 | 95 482.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 030 310.00 | | 2 030 310.00 | 2 030 310.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 1 547 973.00 | 1 217 196.00 | 330 777.00 | 1 547 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 954.00 | 169 061.00 | 65 892.00 | 234 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 549.00 | 933 788.00 | 720 761.00 | 1 654 549.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 472.00 | | 187 472.00 | 187 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 920 128.00 | 2 398 341.00 | 3 521 786.00 | 5 920 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 312 362.00 | | 8 312 362.00 | 8 312 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147 036.00 | | 1 147 036.00 | 1 147 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 453.00 | 14 319.00 | 992 133.00 | 1 006 453.00 |
BZ Autres créances | 5 136 528.00 | | 5 136 528.00 | 5 136 528.00 |
CF Disponibilités | 593 657.00 | | 593 657.00 | 593 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 526.00 | | 187 526.00 | 187 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 383 564.00 | 14 319.00 | 16 369 245.00 | 16 383 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 303 692.00 | 2 412 661.00 | 19 891 031.00 | 22 303 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 437 536.00 | 6 045 515.00 | | 6 437 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 288.00 | 872 020.00 | | 1 255 288.00 |
DK Provisions réglementées | 555 910.00 | 547 388.00 | | 555 910.00 |
DL TOTAL (I) | 8 578 735.00 | 7 794 924.00 | | 8 578 735.00 |
DP Provisions pour risques | 234 593.00 | 226 949.00 | | 234 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 884.00 | | | 88 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 477.00 | 226 949.00 | | 323 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 724 450.00 | 825 348.00 | | 4 724 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 251.00 | 235 356.00 | | 332 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 411 433.00 | 3 638 385.00 | | 4 411 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 975.00 | 1 472 805.00 | | 1 422 975.00 |
EA Autres dettes | 42 621.00 | 39 059.00 | | 42 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 015.00 | 31 108.00 | | 51 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 988 818.00 | 6 246 134.00 | | 10 988 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 891 031.00 | 14 268 007.00 | | 19 891 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 136 292.00 | 5 669 508.00 | | 9 136 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 312 213.00 | 167 077.00 | 28 479 290.00 | 28 312 213.00 |
FG Production vendue services | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 315 053.00 | 167 077.00 | 28 482 130.00 | 28 315 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 710 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 083 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -724 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 691 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 469 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 949.00 | |
GE Autres charges | | | 6 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 485 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 225 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 576.00 | 11 355.00 | | 16 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 980.00 | 127 055.00 | | 70 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 556.00 | 138 410.00 | | 87 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 305.00 | 4 160.00 | | 3 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | | | 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 504.00 | 203 039.00 | | 44 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 433.00 | 207 199.00 | | 48 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 123.00 | -68 789.00 | | 39 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 221.00 | 554 565.00 | | 401 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 809 454.00 | 27 725 363.00 | | 28 809 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 937 433.00 | 26 570 987.00 | | 27 937 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 021.00 | 1 154 376.00 | | 872 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 397.00 | | 4 761 388.00 | 3 623 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 001.00 | | 2 037 792.00 | 163 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 292 019.00 | | 277 047.00 | 3 292 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 377.00 | | 2 446 549.00 | 168 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 877.00 | 424 267.00 | 31 802.00 | 2 005 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 388.00 | 20 907.00 | | 57 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 489.00 | 403 360.00 | 31 803.00 | 1 948 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 547 388.00 | 50 636.00 | 42 113.00 | 547 388.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 949.00 | 323 477.00 | 226 949.00 | 226 949.00 |
6T Sur comptes clients | 24 187.00 | 6 853.00 | 16 720.00 | 24 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 187.00 | 6 853.00 | 16 720.00 | 24 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 524.00 | 380 966.00 | 285 782.00 | 798 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 446.00 | 243 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 520.00 | 42 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 411 434.00 | 4 411 434.00 | | 4 411 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 798.00 | 573 798.00 | | 573 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 108.00 | 290 108.00 | | 290 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 045.00 | 188 045.00 | | 188 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
UP Prêts | 2 917.00 | 1 400.00 | 1 517.00 | 2 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 472.00 | | 187 472.00 | 187 472.00 |
UX Autres créances clients | 986 371.00 | 986 371.00 | | 986 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
VB T. V. A. | 458 590.00 | 458 590.00 | | 458 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 180 666.00 | 2 180 666.00 | | 2 180 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 543 784.00 | 691 258.00 | 1 852 526.00 | 2 543 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 886.00 | | | 583 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 951.00 | 134 951.00 | | 134 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677 800.00 | 4 677 800.00 | | 4 677 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 527.00 | 187 527.00 | | 187 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 520 897.00 | 6 311 826.00 | 209 071.00 | 6 520 897.00 |
VW T.V.A. | 236 074.00 | 236 074.00 | | 236 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 656 567.00 | 8 804 041.00 | 1 852 526.00 | 10 656 567.00 |