| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 150.00 | 59 479.00 | 671.00 | 60 150.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 028 481.00 | | 2 028 481.00 | 2 028 481.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 2 151 625.00 | 1 144 706.00 | 1 006 919.00 | 2 151 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 996.00 | 210 052.00 | 60 944.00 | 270 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165 339.00 | 1 141 871.00 | 1 023 467.00 | 2 165 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BF Prêts | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 394.00 | | 200 394.00 | 200 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 053 433.00 | 2 556 108.00 | 4 497 325.00 | 7 053 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 853 490.00 | | 9 853 490.00 | 9 853 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 665 659.00 | | 1 665 659.00 | 1 665 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 444.00 | 13 448.00 | 1 228 996.00 | 1 242 444.00 |
BZ Autres créances | 2 006 482.00 | | 2 006 482.00 | 2 006 482.00 |
CF Disponibilités | 408 984.00 | | 408 984.00 | 408 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 253.00 | | 347 253.00 | 347 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 524 313.00 | 13 448.00 | 15 510 864.00 | 15 524 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 577 746.00 | 2 569 556.00 | 20 008 189.00 | 22 577 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 929 568.00 | 7 002 825.00 | | 7 929 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 205 291.00 | 2 726 743.00 | | 2 205 291.00 |
DK Provisions réglementées | 656 499.00 | 367 592.00 | | 656 499.00 |
DL TOTAL (I) | 11 121 359.00 | 10 427 160.00 | | 11 121 359.00 |
DP Provisions pour risques | 299 452.00 | 360 861.00 | | 299 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 452.00 | 360 861.00 | | 299 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 446 949.00 | 2 560 829.00 | | 2 446 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 400.00 | 300 658.00 | | 191 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300 043.00 | 4 919 790.00 | | 4 300 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 547.00 | 2 000 559.00 | | 1 504 547.00 |
EA Autres dettes | 55 919.00 | 24 259.00 | | 55 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 451.00 | 68 375.00 | | 84 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 587 379.00 | 9 878 540.00 | | 8 587 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 008 189.00 | 20 666 561.00 | | 20 008 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 149 936.00 | 8 324 243.00 | | 7 149 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 355.00 | 112 365.00 | | 111 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 985 511.00 | 809 026.00 | 38 794 537.00 | 37 985 511.00 |
FG Production vendue services | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 989 190.00 | 809 026.00 | 38 798 216.00 | 37 989 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 254 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 597 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 081 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 638 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 452.00 | |
GE Autres charges | | | 5 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 997 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 257 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 258 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 825.00 | 17 642.00 | | 9 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 344.00 | 3 150.00 | | 4 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 857.00 | 11 876.00 | | 45 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 041.00 | 288 848.00 | | 57 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 898.00 | 300 724.00 | | 102 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 654.00 | 6 058.00 | | 6 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 536.00 | 18 154.00 | | 4 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 949.00 | 11 645.00 | | 345 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 139.00 | 35 857.00 | | 357 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 241.00 | 264 867.00 | | -254 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 798 982.00 | 1 061 291.00 | | 798 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 369 137.00 | 39 949 107.00 | | 39 369 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 163 846.00 | 37 222 364.00 | | 37 163 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 205 291.00 | 2 726 743.00 | | 2 205 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 557.00 | 15 517.00 | | 2 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 419 835.00 | | 892 936.00 | 6 419 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 200 510.00 | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 029.00 | 224 310.00 | 7 053 433.00 | 35 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 979.00 | 2 163 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 629.00 | 217 331.00 | 4 689 291.00 | 33 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170 610.00 | | | 2 170 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059 653.00 | | 880 598.00 | 4 059 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 573.00 | | 12 338.00 | 189 573.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398 008.00 | 377 873.00 | 219 773.00 | 2 398 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 770.00 | 2 859.00 | 5 149.00 | 61 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336 238.00 | 375 014.00 | 214 624.00 | 2 336 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 367 592.00 | 345 948.00 | 57 041.00 | 367 592.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 861.00 | 299 452.00 | 360 861.00 | 360 861.00 |
6T Sur comptes clients | 3 640.00 | 10 233.00 | 424.00 | 3 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 640.00 | 10 233.00 | 424.00 | 3 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 092.00 | 655 633.00 | 418 325.00 | 732 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 685.00 | 361 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 345 948.00 | 57 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300 043.00 | 4 300 043.00 | | 4 300 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861 197.00 | 861 197.00 | | 861 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 159.00 | 361 159.00 | | 361 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 919.00 | 55 919.00 | | 55 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 451.00 | 84 451.00 | | 84 451.00 |
UP Prêts | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 394.00 | | 200 394.00 | 200 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 420.00 | 1 224 420.00 | | 1 224 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
VB T. V. A. | 309 939.00 | 309 939.00 | | 309 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 098.00 | 112 098.00 | | 112 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 334 852.00 | 901 480.00 | 1 433 372.00 | 2 334 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 485.00 | | | 897 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 654.00 | 145 654.00 | | 145 654.00 |
VP Divers | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 879.00 | 75 879.00 | | 75 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545 149.00 | 1 545 149.00 | | 1 545 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 253.00 | 347 253.00 | | 347 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 796 689.00 | 3 578 271.00 | 218 418.00 | 3 796 689.00 |
VW T.V.A. | 206 312.00 | 206 312.00 | | 206 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 395 978.00 | 6 958 536.00 | 1 437 442.00 | 8 395 978.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 692 332.00 | 734 439.00 | | 692 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 324.00 | 45 543.00 | | 60 324.00 |
ST Autres comptes | 1 932 161.00 | 1 725 230.00 | | 1 932 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 057 504.00 | 1 037 192.00 | | 1 057 504.00 |
YT Sous‐traitance | 21 935.00 | 18 544.00 | | 21 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 237.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 142.00 | 115 871.00 | | 119 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 811 473.00 | 850 310.00 | | 811 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 602 422.00 | 7 718 330.00 | | 7 602 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 161 626.00 | 5 418 893.00 | | 6 161 626.00 |
ZE Dividendes | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 075 524.00 | 2 831 345.00 | | 3 075 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |