| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 171.00 | 57 388.00 | 28 783.00 | 86 171.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 1 561 538.00 | 1 148 608.00 | 412 930.00 | 1 561 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 207.00 | 145 076.00 | 57 131.00 | 202 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 204.00 | 654 805.00 | 781 400.00 | 1 436 204.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 377.00 | | 168 377.00 | 168 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 623 397.00 | 2 005 877.00 | 1 617 519.00 | 3 623 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 294 064.00 | | 7 294 064.00 | 7 294 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969 720.00 | | 969 720.00 | 969 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 041.00 | 24 187.00 | 1 034 854.00 | 1 059 041.00 |
BZ Autres créances | 2 827 016.00 | | 2 827 016.00 | 2 827 016.00 |
CF Disponibilités | 255 620.00 | | 255 620.00 | 255 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 214.00 | | 269 214.00 | 269 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 674 675.00 | 24 187.00 | 12 650 488.00 | 12 674 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 298 071.00 | 2 030 064.00 | 14 268 008.00 | 16 298 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 045 516.00 | 5 511 140.00 | | 6 045 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 021.00 | 1 154 376.00 | | 872 021.00 |
DK Provisions réglementées | 547 388.00 | 573 864.00 | | 547 388.00 |
DL TOTAL (I) | 7 794 924.00 | 7 569 380.00 | | 7 794 924.00 |
DP Provisions pour risques | 226 949.00 | 184 480.00 | | 226 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 949.00 | 184 480.00 | | 226 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 349.00 | 247 869.00 | | 825 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 356.00 | 183 052.00 | | 235 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 638 385.00 | 3 915 704.00 | | 3 638 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 806.00 | 1 080 984.00 | | 1 472 806.00 |
EA Autres dettes | 39 059.00 | 58 159.00 | | 39 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 108.00 | 26 136.00 | | 31 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 246 134.00 | 5 515 975.00 | | 6 246 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 268 008.00 | 13 269 835.00 | | 14 268 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 669 508.00 | 5 351 182.00 | | 5 669 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 462.00 | 7 146.00 | | 33 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 312 213.00 | 167 077.00 | 28 479 290.00 | 28 312 213.00 |
FG Production vendue services | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 315 053.00 | 167 077.00 | 28 482 130.00 | 28 315 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 710 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 083 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -724 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 691 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 469 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 949.00 | |
GE Autres charges | | | 6 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 485 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 225 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 046.00 | 12 836.00 | | 15 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 843.00 | 1 918.00 | | 2 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 576.00 | 11 355.00 | | 16 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 980.00 | 127 055.00 | | 70 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 556.00 | 138 410.00 | | 87 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 305.00 | 4 160.00 | | 3 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | | | 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 504.00 | 203 039.00 | | 44 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 433.00 | 207 199.00 | | 48 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 123.00 | -68 789.00 | | 39 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 221.00 | 554 565.00 | | 401 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 809 454.00 | 27 725 363.00 | | 28 809 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 937 433.00 | 26 570 987.00 | | 27 937 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 021.00 | 1 154 376.00 | | 872 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 440.00 | 8 100.00 | | 19 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 166.00 | | 583 468.00 | 3 041 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238.00 | 3 623 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 238.00 | 3 292 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 053.00 | | 15 948.00 | 147 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 751 716.00 | | 541 540.00 | 2 751 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 397.00 | | 25 980.00 | 142 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 741.00 | 264 750.00 | 614.00 | 1 741 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 519.00 | 14 869.00 | | 42 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 221.00 | 249 881.00 | 614.00 | 1 699 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 573 864.00 | 44 504.00 | 70 980.00 | 573 864.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 480.00 | 226 949.00 | 184 480.00 | 184 480.00 |
6T Sur comptes clients | 24 339.00 | 2 989.00 | 3 141.00 | 24 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 339.00 | 2 989.00 | 3 141.00 | 24 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 683.00 | 274 442.00 | 258 601.00 | 782 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 938.00 | 187 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 504.00 | 70 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 638 385.00 | 3 638 385.00 | | 3 638 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 328.00 | 472 328.00 | | 472 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 927.00 | 213 927.00 | | 213 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 377.00 | | 168 377.00 | 168 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 750.00 | 1 029 750.00 | | 1 029 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
VB T. V. A. | 170 820.00 | 170 820.00 | | 170 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 602.00 | 219 046.00 | 572 556.00 | 791 602.00 |
VI Groupe et associés | 618 983.00 | 618 983.00 | | 618 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 062.00 | | | 149 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 736.00 | 186 736.00 | | 186 736.00 |
VP Divers | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 765.00 | 108 765.00 | | 108 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461 844.00 | 2 461 844.00 | | 2 461 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 214.00 | 269 214.00 | | 269 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 323 648.00 | 4 125 980.00 | 197 668.00 | 4 323 648.00 |
VW T.V.A. | 58 802.00 | 58 802.00 | | 58 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 010 778.00 | 5 434 152.00 | 572 556.00 | 6 010 778.00 |