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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 300.00 | 61 770.00 | 3 530.00 | 65 300.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 030 310.00 | | 2 030 310.00 | 2 030 310.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 1 931 264.00 | 1 187 321.00 | 743 943.00 | 1 931 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 612.00 | 184 576.00 | 68 037.00 | 252 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750 678.00 | 964 341.00 | 786 336.00 | 1 750 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
BF Prêts | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 056.00 | | 188 056.00 | 188 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 419 835.00 | 2 398 008.00 | 4 021 827.00 | 6 419 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 772 026.00 | | 8 772 026.00 | 8 772 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 406 832.00 | | 1 406 832.00 | 1 406 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 610.00 | 3 640.00 | 1 094 971.00 | 1 098 610.00 |
BZ Autres créances | 4 386 231.00 | | 4 386 231.00 | 4 386 231.00 |
CF Disponibilités | 644 942.00 | | 644 942.00 | 644 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 732.00 | | 339 732.00 | 339 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 648 373.00 | 3 640.00 | 16 644 734.00 | 16 648 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 068 208.00 | 2 401 647.00 | 20 666 561.00 | 23 068 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 002 825.00 | 6 437 536.00 | | 7 002 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 726 743.00 | 1 255 289.00 | | 2 726 743.00 |
DK Provisions réglementées | 367 592.00 | 555 911.00 | | 367 592.00 |
DL TOTAL (I) | 10 427 160.00 | 8 578 736.00 | | 10 427 160.00 |
DP Provisions pour risques | 360 861.00 | 234 593.00 | | 360 861.00 |
DQ Provisions pour charges | | 88 884.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 360 861.00 | 323 477.00 | | 360 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 560 828.00 | 4 724 450.00 | | 2 560 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 658.00 | 332 252.00 | | 300 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 919 790.00 | 4 411 434.00 | | 4 919 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000 559.00 | 1 422 975.00 | | 2 000 559.00 |
EA Autres dettes | 24 259.00 | 42 622.00 | | 24 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 375.00 | 51 016.00 | | 68 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 878 540.00 | 10 988 819.00 | | 9 878 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 666 561.00 | 19 891 031.00 | | 20 666 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 324 243.00 | 9 136 293.00 | | 8 324 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 118 091.00 | 191 499.00 | 39 309 590.00 | 39 118 091.00 |
FG Production vendue services | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 118 314.00 | 191 499.00 | 39 309 813.00 | 39 118 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 618 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 547 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -459 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 831 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 446 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 360 861.00 | |
GE Autres charges | | | 18 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 108 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 509 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 523 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 876.00 | 19 906.00 | | 11 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 288.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 848.00 | 42 113.00 | | 288 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 724.00 | 74 308.00 | | 300 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 058.00 | 8 470.00 | | 6 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 154.00 | 20 606.00 | | 18 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 645.00 | 139 520.00 | | 11 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 857.00 | 168 596.00 | | 35 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 867.00 | -94 288.00 | | 264 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 061 291.00 | 584 374.00 | | 1 061 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 949 107.00 | 30 977 663.00 | | 39 949 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 222 364.00 | 29 722 374.00 | | 37 222 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 726 743.00 | 1 255 289.00 | | 2 726 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 920 129.00 | | 840 941.00 | 5 920 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 189 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 234.00 | 6 419 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 183.00 | 2 170 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 651.00 | 4 059 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 793.00 | | | 2 200 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 528 947.00 | | 840 357.00 | 3 528 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 389.00 | | 584.00 | 190 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398 342.00 | 321 346.00 | 321 680.00 | 2 398 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 296.00 | 13 657.00 | 30 183.00 | 78 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 046.00 | 307 689.00 | 291 497.00 | 2 320 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 555 911.00 | 11 645.00 | 199 964.00 | 555 911.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 477.00 | 360 861.00 | 323 477.00 | 323 477.00 |
6T Sur comptes clients | 14 319.00 | 1 461.00 | 12 141.00 | 14 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 319.00 | 1 461.00 | 12 141.00 | 14 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 707.00 | 373 967.00 | 535 582.00 | 893 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362 322.00 | 246 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 645.00 | 288 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 919 790.00 | 4 919 790.00 | | 4 919 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872 944.00 | 872 944.00 | | 872 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 947.00 | 348 947.00 | | 348 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 458 159.00 | 458 159.00 | | 458 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 375.00 | 68 375.00 | | 68 375.00 |
UP Prêts | 1 517.00 | 700.00 | 817.00 | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 056.00 | 506.00 | 187 550.00 | 188 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 968.00 | 1 093 968.00 | | 1 093 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
VB T. V. A. | 397 457.00 | 397 457.00 | | 397 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 116.00 | 113 116.00 | | 113 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 447 712.00 | 897 485.00 | 1 550 227.00 | 2 447 712.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VP Divers | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 608.00 | 126 608.00 | | 126 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971 282.00 | 3 971 282.00 | | 3 971 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 732.00 | 339 732.00 | | 339 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 014 145.00 | 5 821 136.00 | 193 009.00 | 6 014 145.00 |
VW T.V.A. | 193 625.00 | 193 625.00 | | 193 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 577 882.00 | 8 023 585.00 | 1 554 297.00 | 9 577 882.00 |