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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
AN Terrains | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 133.00 | 77 054.00 | 67 079.00 | 144 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 274.00 | | 55 274.00 | 55 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 447.00 | 100 443.00 | 136 003.00 | 236 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 239.00 | | 38 239.00 | 38 239.00 |
BZ Autres créances | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 940.00 | | 400 940.00 | 400 940.00 |
CF Disponibilités | 110 561.00 | | 110 561.00 | 110 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 763.00 | | 622 763.00 | 622 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 210.00 | 100 443.00 | 758 767.00 | 859 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 274.00 | | | 55 274.00 |
CU Autres participations | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
DG Autres réserves | 74 626.00 | | | 74 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
DL TOTAL (I) | 305 403.00 | | | 305 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 604.00 | | | 101 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 184.00 | | | 151 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 213.00 | | | 112 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 353.00 | | | 61 353.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 363.00 | | | 453 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 767.00 | | | 758 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 456.00 | | | 288 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 295.00 | 16 114.00 | | 225 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 712.00 | 68 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 962.00 | 236 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 164 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 189.00 | 16 114.00 | | 148 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 636.00 | | | 73 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 789.00 | 16 905.00 | 250.00 | 83 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 320.00 | 16 905.00 | 250.00 | 80 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 213.00 | 112 213.00 | | 112 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 274.00 | 55 274.00 | | 55 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 311.00 | 12 589.00 | 13 722.00 | 26 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 104.00 | 129 064.00 | 40.00 | 129 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 179.00 | 288 457.00 | 13 722.00 | 302 179.00 |