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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 527.00 | 1 873.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 951.00 | 51 274.00 | 9 678.00 | 60 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 296.00 | 71 720.00 | 56 576.00 | 128 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 274.00 | | 32 274.00 | 32 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
BZ Autres créances | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 030.00 | | 300 030.00 | 300 030.00 |
CF Disponibilités | 452 808.00 | | 452 808.00 | 452 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 008.00 | | 847 008.00 | 847 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 304.00 | 71 720.00 | 903 584.00 | 975 304.00 |
CU Autres participations | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 46 860.00 | 85 854.00 | | 46 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 861.00 | 989.00 | | 39 861.00 |
DL TOTAL (I) | 273 721.00 | 273 844.00 | | 273 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 204.00 | 4 000.00 | | 41 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 817.00 | 192 957.00 | | 208 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 082.00 | 144 217.00 | | 143 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 759.00 | 21 527.00 | | 86 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 863.00 | 362 702.00 | | 629 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 584.00 | 636 546.00 | | 903 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 046.00 | 169 745.00 | | 421 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 455.00 | | 523.00 | 154 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 132.00 | 45 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 682.00 | 128 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 550.00 | 83 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 298.00 | | 523.00 | 103 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 644.00 | 6 626.00 | 20 550.00 | 85 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 644.00 | 6 626.00 | 20 550.00 | 85 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 082.00 | 143 082.00 | | 143 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 759.00 | 86 759.00 | | 86 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 312.00 | 93 272.00 | 40.00 | 93 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 046.00 | 421 046.00 | | 421 046.00 |