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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
AN Terrains | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 618.00 | 94 636.00 | 50 982.00 | 145 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 017.00 | | 49 017.00 | 49 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 675.00 | 118 026.00 | 113 649.00 | 231 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 601.00 | | 30 601.00 | 30 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 932.00 | | 49 932.00 | 49 932.00 |
BZ Autres créances | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 032.00 | | 401 032.00 | 401 032.00 |
CF Disponibilités | 109 734.00 | | 109 734.00 | 109 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 643.00 | | 628 643.00 | 628 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 318.00 | 118 026.00 | 742 292.00 | 860 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 017.00 | | | 49 017.00 |
CU Autres participations | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
DG Autres réserves | 72 715.00 | | | 72 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 845.00 | | | 53 845.00 |
DL TOTAL (I) | 310 255.00 | | | 310 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 889.00 | | | 95 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 657.00 | | | 127 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 585.00 | | | 141 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 153.00 | | | 53 153.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 037.00 | | | 432 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 292.00 | | | 742 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 154.00 | | | 302 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 447.00 | | | 236 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 053.00 | | | 164 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 924.00 | | | 68 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 444.00 | 17 582.00 | | 100 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 974.00 | 17 582.00 | | 96 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 586.00 | 141 586.00 | | 141 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 905.00 | 95 905.00 | | 95 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 737.00 | 11 510.00 | 2 226.00 | 13 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 332.00 | 136 292.00 | 40.00 | 136 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 381.00 | 302 154.00 | 2 226.00 | 304 381.00 |