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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 359.00 | 77 480.00 | 37 878.00 | 115 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 982.00 | | 43 982.00 | 43 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 911.00 | 97 400.00 | 95 510.00 | 192 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
BZ Autres créances | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 683.00 | | 370 683.00 | 370 683.00 |
CF Disponibilités | 126 893.00 | | 126 893.00 | 126 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 469.00 | | 581 469.00 | 581 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 381.00 | 97 400.00 | 676 980.00 | 774 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
CU Autres participations | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
DG Autres réserves | 74 874.00 | | | 74 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 577.00 | | | 51 577.00 |
DL TOTAL (I) | 312 838.00 | | | 312 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 132.00 | | | 44 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 576.00 | | | 152 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 804.00 | | | 114 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 142.00 | | | 364 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 980.00 | | | 676 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 566.00 | | | 211 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 675.00 | | | 231 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 539.00 | | | 165 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 667.00 | | | 62 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 026.00 | 17 619.00 | 38 245.00 | 118 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 557.00 | 17 619.00 | 34 775.00 | 114 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 805.00 | 114 805.00 | | 114 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
VP Divers | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 208.00 | 102 168.00 | 40.00 | 102 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 566.00 | 211 566.00 | | 211 566.00 |