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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 46.00 | 2 353.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 977.00 | 65 677.00 | 15 300.00 | 80 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 454.00 | 85 643.00 | 68 811.00 | 154 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
BZ Autres créances | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 268.00 | | 240 268.00 | 240 268.00 |
CF Disponibilités | 237 516.00 | | 237 516.00 | 237 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 023.00 | | 35 023.00 | 35 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 735.00 | | 567 735.00 | 567 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 190.00 | 85 643.00 | 636 546.00 | 722 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
CU Autres participations | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 85 854.00 | | | 85 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989.00 | | | 989.00 |
DL TOTAL (I) | 273 844.00 | | | 273 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 957.00 | | | 192 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 217.00 | | | 144 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 702.00 | | | 362 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 546.00 | | | 636 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 745.00 | | | 169 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 911.00 | | 2 795.00 | 192 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 475.00 | 51 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 251.00 | 154 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 777.00 | 103 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 279.00 | | 2 795.00 | 135 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 632.00 | | | 57 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 401.00 | 12 645.00 | 24 402.00 | 97 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 401.00 | 12 645.00 | 24 402.00 | 97 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 217.00 | 144 217.00 | | 144 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VP Divers | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 218.00 | 99 178.00 | 40.00 | 99 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 745.00 | 169 745.00 | | 169 745.00 |