| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 1 007.00 | 1 393.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 157.00 | 59 373.00 | 26 784.00 | 86 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 477.00 | 80 299.00 | 67 178.00 | 147 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 650.00 | | 56 650.00 | 56 650.00 |
BZ Autres créances | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 037.00 | | 300 037.00 | 300 037.00 |
CF Disponibilités | 440 193.00 | | 440 193.00 | 440 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 839.00 | | 828 839.00 | 828 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 316.00 | 80 299.00 | 896 017.00 | 976 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
CU Autres participations | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 48 913.00 | 46 860.00 | | 48 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 396.00 | 39 861.00 | | 107 396.00 |
DL TOTAL (I) | 343 309.00 | 273 721.00 | | 343 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 927.00 | 150 000.00 | | 10 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 704.00 | 41 204.00 | | 78 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 983.00 | 208 817.00 | | 198 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 572.00 | 143 082.00 | | 93 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 522.00 | 86 759.00 | | 170 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 708.00 | 629 863.00 | | 552 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 017.00 | 903 584.00 | | 896 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 795.00 | 421 046.00 | | 347 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 720.00 | 8 579.00 | | 71 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 720.00 | 8 579.00 | | 71 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 572.00 | 93 572.00 | | 93 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 927.00 | 4 996.00 | 5 931.00 | 10 927.00 |
VI Groupe et associés | 78 704.00 | 78 704.00 | | 78 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 085.00 | | | 154 085.00 |
VP Divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 522.00 | 170 522.00 | | 170 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 420.00 | 95 379.00 | 40.00 | 95 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 725.00 | 347 795.00 | 5 931.00 | 353 725.00 |