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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
AN Terrains | 25 266.00 | 10 442.00 | 14 824.00 | 25 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 229.00 | 211 420.00 | 55 808.00 | 267 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 203.00 | 187 353.00 | 61 850.00 | 249 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 384.00 | 412 237.00 | 137 147.00 | 549 384.00 |
BT Marchandises | 69 105.00 | | 69 105.00 | 69 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 145.00 | 40 907.00 | 306 238.00 | 347 145.00 |
BZ Autres créances | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 532.00 | | 244 532.00 | 244 532.00 |
CF Disponibilités | 253 901.00 | | 253 901.00 | 253 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 876.00 | 40 907.00 | 930 969.00 | 971 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 261.00 | 453 144.00 | 1 068 117.00 | 1 521 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 507 826.00 | | | 507 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 949.00 | | | 66 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
DL TOTAL (I) | 745 443.00 | | | 745 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 627.00 | | | 77 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 368.00 | | | 168 368.00 |
EA Autres dettes | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 674.00 | | | 322 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 117.00 | | | 1 068 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 888.00 | | | 287 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 797.00 | | 26 325.00 | 533 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 739.00 | 549 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 739.00 | 541 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 111.00 | | 26 325.00 | 526 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 469.00 | 57 506.00 | 10 739.00 | 365 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 448.00 | 57 506.00 | 10 739.00 | 362 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 482.00 | 7 425.00 | | 33 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 482.00 | 7 425.00 | | 33 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 482.00 | 7 425.00 | | 33 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 627.00 | 77 627.00 | | 77 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 116.00 | 56 116.00 | | 56 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UX Autres créances clients | 297 974.00 | | | 297 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
VB T. V. A. | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 540.00 | 34 754.00 | 34 786.00 | 69 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 003.00 | 409 003.00 | | 409 003.00 |
VW T.V.A. | 58 437.00 | 58 437.00 | | 58 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 674.00 | 287 888.00 | 34 786.00 | 322 674.00 |