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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | 3 185.00 | 200.00 | 3 385.00 |
AN Terrains | 25 266.00 | 16 527.00 | 8 739.00 | 25 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 625.00 | 258 054.00 | 31 571.00 | 289 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 473.00 | 247 508.00 | 43 965.00 | 291 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 413.00 | 525 274.00 | 89 139.00 | 614 413.00 |
BT Marchandises | 76 391.00 | | 76 391.00 | 76 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 718.00 | 31 100.00 | 362 619.00 | 393 718.00 |
BZ Autres créances | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 481.00 | | 273 481.00 | 273 481.00 |
CF Disponibilités | 402 169.00 | | 402 169.00 | 402 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 002.00 | 31 100.00 | 1 141 902.00 | 1 173 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 415.00 | 556 374.00 | 1 231 041.00 | 1 787 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 662 855.00 | 509 245.00 | | 662 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 365.00 | 153 609.00 | | 79 365.00 |
DL TOTAL (I) | 907 220.00 | 827 855.00 | | 907 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 685.00 | 57 358.00 | | 20 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 681.00 | 98 225.00 | | 96 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 630.00 | 204 026.00 | | 204 630.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | 1 579.00 | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 822.00 | 361 188.00 | | 323 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 041.00 | 1 189 042.00 | | 1 231 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 822.00 | 361 188.00 | | 323 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 818.00 | | 6 778.00 | 615 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 183.00 | 614 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 183.00 | 606 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 768.00 | | 6 778.00 | 607 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 312.00 | 33 145.00 | 8 183.00 | 500 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | 121.00 | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 248.00 | 33 024.00 | 8 183.00 | 497 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 922.00 | 1 032.00 | 5 854.00 | 35 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 922.00 | 1 032.00 | 5 854.00 | 35 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 922.00 | 1 032.00 | 5 854.00 | 35 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 032.00 | 5 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 681.00 | 96 681.00 | | 96 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 594.00 | 86 594.00 | | 86 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
UX Autres créances clients | 355 897.00 | 355 897.00 | | 355 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 626.00 | 383 140.00 | 42 486.00 | 425 626.00 |
VW T.V.A. | 71 101.00 | 71 101.00 | | 71 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 822.00 | 323 822.00 | | 323 822.00 |