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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | 3 306.00 | 79.00 | 3 385.00 |
AN Terrains | 25 266.00 | 18 049.00 | 7 217.00 | 25 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 320.00 | 272 248.00 | 25 072.00 | 297 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 473.00 | 259 915.00 | 31 558.00 | 291 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 108.00 | 553 518.00 | 68 590.00 | 622 108.00 |
BT Marchandises | 82 129.00 | | 82 129.00 | 82 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 939.00 | 4 649.00 | 348 290.00 | 352 939.00 |
BZ Autres créances | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 298.00 | | 284 298.00 | 284 298.00 |
CF Disponibilités | 589 634.00 | | 589 634.00 | 589 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 323.00 | 4 649.00 | 1 322 674.00 | 1 327 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 432.00 | 558 167.00 | 1 391 265.00 | 1 949 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 742 220.00 | 662 855.00 | | 742 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 469.00 | 79 365.00 | | 134 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 689.00 | 907 220.00 | | 1 041 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 685.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 326.00 | 96 681.00 | | 124 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 483.00 | 204 630.00 | | 217 483.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | 1 826.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 576.00 | 323 822.00 | | 349 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 265.00 | 1 231 041.00 | | 1 391 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 576.00 | 323 822.00 | | 349 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 413.00 | | 8 410.00 | 614 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 622 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 614 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 364.00 | | 8 410.00 | 606 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 274.00 | 28 959.00 | 715.00 | 525 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | 121.00 | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 089.00 | 28 838.00 | 715.00 | 522 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 100.00 | 994.00 | 27 444.00 | 31 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 100.00 | 994.00 | 27 444.00 | 31 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 100.00 | 994.00 | 27 444.00 | 31 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 994.00 | 27 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 326.00 | 124 326.00 | | 124 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 636.00 | 80 636.00 | | 80 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 337.00 | 53 337.00 | | 53 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
UX Autres créances clients | 347 368.00 | 347 368.00 | | 347 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
VB T. V. A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 926.00 | 365 690.00 | 10 236.00 | 375 926.00 |
VW T.V.A. | 64 021.00 | 64 021.00 | | 64 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 344.00 | 342 344.00 | | 342 344.00 |