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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
AN Terrains | 25 266.00 | 13 485.00 | 11 781.00 | 25 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 776.00 | 247 966.00 | 62 810.00 | 310 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 739.00 | 234 038.00 | 23 701.00 | 257 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 467.00 | 498 510.00 | 102 957.00 | 601 467.00 |
BT Marchandises | 76 354.00 | | 76 354.00 | 76 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 520.00 | 35 384.00 | 391 136.00 | 426 520.00 |
BZ Autres créances | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 995.00 | | 256 995.00 | 256 995.00 |
CF Disponibilités | 289 933.00 | | 289 933.00 | 289 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 437.00 | 35 384.00 | 1 061 053.00 | 1 096 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 905.00 | 533 894.00 | 1 164 011.00 | 1 697 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 508 403.00 | | | 508 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 842.00 | | | 136 842.00 |
DL TOTAL (I) | 810 245.00 | | | 810 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 661.00 | | | 226 661.00 |
EA Autres dettes | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 765.00 | | | 353 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 011.00 | | | 1 164 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 450.00 | | | 331 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 411.00 | | 59 921.00 | 553 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 864.00 | 601 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 864.00 | 593 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 724.00 | | 59 921.00 | 545 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 074.00 | 48 301.00 | 11 864.00 | 462 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 052.00 | 48 301.00 | 11 864.00 | 459 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 562.00 | | 3 178.00 | 38 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 562.00 | | 3 178.00 | 38 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 562.00 | | 3 178.00 | 38 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 082.00 | 70 082.00 | | 70 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 477.00 | 82 477.00 | | 82 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UX Autres créances clients | 384 150.00 | 384 150.00 | | 384 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 370.00 | | 42 370.00 | 42 370.00 |
VB T. V. A. | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 019.00 | 26 704.00 | 22 315.00 | 49 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 820.00 | 435 450.00 | 42 370.00 | 477 820.00 |
VW T.V.A. | 78 887.00 | 78 887.00 | | 78 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 765.00 | 331 450.00 | 22 315.00 | 353 765.00 |