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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | 3 064.00 | 321.00 | 3 385.00 |
AN Terrains | 25 266.00 | 15 006.00 | 10 260.00 | 25 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 182.00 | 246 617.00 | 42 565.00 | 289 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 320.00 | 235 625.00 | 57 695.00 | 293 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 818.00 | 500 312.00 | 115 506.00 | 615 818.00 |
BT Marchandises | 76 450.00 | | 76 450.00 | 76 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 928.00 | 35 922.00 | 388 007.00 | 423 928.00 |
BZ Autres créances | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 524.00 | | 264 524.00 | 264 524.00 |
CF Disponibilités | 311 863.00 | | 311 863.00 | 311 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 458.00 | 35 922.00 | 1 073 536.00 | 1 109 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 276.00 | 536 234.00 | 1 189 042.00 | 1 725 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 509 245.00 | 508 403.00 | | 509 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 609.00 | 136 842.00 | | 153 609.00 |
DL TOTAL (I) | 827 855.00 | 810 245.00 | | 827 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 358.00 | 49 019.00 | | 57 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 225.00 | 70 082.00 | | 98 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 026.00 | 226 661.00 | | 204 026.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 8 004.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 188.00 | 353 765.00 | | 361 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 042.00 | 1 164 011.00 | | 1 189 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 503.00 | 331 450.00 | | 340 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 467.00 | | 50 754.00 | 601 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 404.00 | 615 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 404.00 | 607 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 022.00 | | 363.00 | 3 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 781.00 | | 50 391.00 | 593 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 510.00 | 37 622.00 | 35 820.00 | 498 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 022.00 | 42.00 | | 3 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 489.00 | 37 580.00 | 35 820.00 | 495 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 384.00 | 538.00 | | 35 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 384.00 | 538.00 | | 35 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 384.00 | 538.00 | | 35 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 225.00 | 98 225.00 | | 98 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 833.00 | 76 833.00 | | 76 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
UX Autres créances clients | 380 268.00 | 380 268.00 | | 380 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 660.00 | | 43 660.00 | 43 660.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 358.00 | 36 673.00 | 20 685.00 | 57 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 287.00 | 412 962.00 | 48 325.00 | 461 287.00 |
VW T.V.A. | 70 602.00 | 70 602.00 | | 70 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 188.00 | 340 503.00 | 20 685.00 | 361 188.00 |