| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
AN Terrains | 25 266.00 | 11 964.00 | 13 302.00 | 25 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 142.00 | 229 783.00 | 39 359.00 | 269 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 316.00 | 217 305.00 | 34 011.00 | 251 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 411.00 | 462 074.00 | 91 337.00 | 553 411.00 |
BT Marchandises | 67 241.00 | | 67 241.00 | 67 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 160.00 | 38 562.00 | 340 598.00 | 379 160.00 |
BZ Autres créances | 42 276.00 | | 42 276.00 | 42 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 264.00 | | 250 264.00 | 250 264.00 |
CF Disponibilités | 290 593.00 | | 290 593.00 | 290 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 041.00 | 38 562.00 | 996 479.00 | 1 035 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 452.00 | 500 635.00 | 1 087 816.00 | 1 588 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 508 775.00 | | | 508 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 628.00 | | | 99 628.00 |
DL TOTAL (I) | 773 403.00 | | | 773 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 841.00 | | | 70 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 117.00 | | | 200 117.00 |
EA Autres dettes | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 413.00 | | | 314 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 816.00 | | | 1 087 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 348.00 | | | 304 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 384.00 | | 5 881.00 | 549 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 855.00 | 553 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 855.00 | 545 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 698.00 | | 5 881.00 | 541 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 237.00 | 51 690.00 | 1 855.00 | 412 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 215.00 | 51 690.00 | 1 855.00 | 409 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 907.00 | | 2 345.00 | 40 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 907.00 | | 2 345.00 | 40 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 907.00 | | 2 345.00 | 40 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 841.00 | 70 841.00 | | 70 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UX Autres créances clients | 332 977.00 | | | 332 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 934.00 | 24 869.00 | 10 065.00 | 34 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 608.00 | 431 608.00 | | 431 608.00 |
VW T.V.A. | 71 962.00 | 71 962.00 | | 71 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 413.00 | 304 348.00 | 10 065.00 | 314 413.00 |