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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AH Fonds commercial | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 838.00 | 94 332.00 | 9 505.00 | 103 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 302.00 | 139 087.00 | 41 214.00 | 180 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
BN En cours de production de biens | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 161.00 | | 74 161.00 | 74 161.00 |
BZ Autres créances | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 282.00 | 19 808.00 | 118 473.00 | 138 282.00 |
CF Disponibilités | 242 964.00 | | 242 964.00 | 242 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 762.00 | 19 808.00 | 506 953.00 | 526 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 065.00 | 158 896.00 | 548 168.00 | 707 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 764.00 | 233 303.00 | | 280 764.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 171.00 | 47 461.00 | | 16 171.00 |
DL TOTAL (I) | 407 936.00 | 391 764.00 | | 407 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 204.00 | 41 945.00 | | 29 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 883.00 | 63 277.00 | | 64 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 144.00 | 56 146.00 | | 46 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 232.00 | 161 368.00 | | 140 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 168.00 | 553 133.00 | | 548 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 232.00 | 161 368.00 | | 140 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 050.00 | | 2 253.00 | 178 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 050.00 | | 2 253.00 | 144 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 863.00 | 10 224.00 | | 128 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 572.00 | 10 224.00 | | 126 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 780.00 | 10 029.00 | | 9 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 780.00 | 10 029.00 | | 9 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 780.00 | 10 029.00 | | 9 780.00 |
UG ‐ Financières | | 10 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 884.00 | 64 884.00 | | 64 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
UX Autres créances clients | 74 161.00 | | | 74 161.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
VP Divers | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 057.00 | 111 057.00 | | 111 057.00 |
VW T.V.A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 028.00 | 111 028.00 | | 111 028.00 |