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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AH Fonds commercial | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 986.00 | 103 747.00 | 4 240.00 | 107 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 421.00 | 148 471.00 | 35 949.00 | 184 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
BN En cours de production de biens | 28 219.00 | | 28 219.00 | 28 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 973.00 | | 87 973.00 | 87 973.00 |
BZ Autres créances | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 795.00 | 22 556.00 | 159 240.00 | 181 795.00 |
CF Disponibilités | 442 861.00 | | 442 861.00 | 442 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 616.00 | 22 556.00 | 745 061.00 | 767 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 037.00 | 171 027.00 | 781 010.00 | 952 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 409 499.00 | 407 919.00 | | 409 499.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 336.00 | 1 579.00 | | 21 336.00 |
DL TOTAL (I) | 541 835.00 | 520 499.00 | | 541 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 1 250.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 036.00 | 45 287.00 | | 73 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 208.00 | 78 101.00 | | 89 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 931.00 | 42 469.00 | | 64 931.00 |
EA Autres dettes | | 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 175.00 | 167 576.00 | | 239 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 010.00 | 688 075.00 | | 781 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 176.00 | | | 186 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 756.00 | 184 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 756.00 | 150 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 176.00 | | | 152 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 135.00 | 5 092.00 | 1 756.00 | 145 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 844.00 | 5 092.00 | 1 756.00 | 142 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 462.00 | | 4 906.00 | 27 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 462.00 | | 4 906.00 | 27 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 462.00 | | 4 906.00 | 27 462.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 208.00 | 89 208.00 | | 89 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UX Autres créances clients | 87 973.00 | 87 973.00 | | 87 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 778.00 | 101 778.00 | | 101 778.00 |
VW T.V.A. | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 139.00 | 166 139.00 | | 166 139.00 |