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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AH Fonds commercial | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 914.00 | 95 759.00 | 24 156.00 | 119 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 349.00 | 140 483.00 | 55 865.00 | 196 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
BN En cours de production de biens | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 563.00 | | 118 563.00 | 118 563.00 |
BZ Autres créances | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 795.00 | 42 535.00 | 139 260.00 | 181 795.00 |
CF Disponibilités | 409 994.00 | | 409 994.00 | 409 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 085.00 | 42 535.00 | 722 550.00 | 765 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 433.00 | 183 018.00 | 778 415.00 | 961 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430 835.00 | 409 499.00 | | 430 835.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24.00 | 21 336.00 | | 24.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
DL TOTAL (I) | 545 254.00 | 541 835.00 | | 545 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 12 000.00 | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 373.00 | 73 036.00 | | 35 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 274.00 | 89 208.00 | | 110 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 369.00 | 64 931.00 | | 73 369.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 161.00 | 239 175.00 | | 233 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 415.00 | 781 010.00 | | 778 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 788.00 | 166 139.00 | | 197 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 421.00 | | 25 985.00 | 184 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 057.00 | 196 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 057.00 | 162 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 420.00 | | 25 985.00 | 150 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 471.00 | 6 069.00 | 14 057.00 | 148 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 180.00 | 6 069.00 | 14 057.00 | 146 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 556.00 | 19 979.00 | | 22 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 556.00 | 19 979.00 | | 22 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 556.00 | 19 979.00 | | 22 556.00 |
UG ‐ Financières | | 19 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 274.00 | 110 274.00 | | 110 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 118 563.00 | 118 563.00 | | 118 563.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 426.00 | 135 426.00 | | 135 426.00 |
VW T.V.A. | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 788.00 | 197 788.00 | | 197 788.00 |