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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AH Fonds commercial | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 742.00 | 100 411.00 | 9 332.00 | 109 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 176.00 | 145 135.00 | 41 041.00 | 186 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BN En cours de production de biens | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 118.00 | | 110 118.00 | 110 118.00 |
BZ Autres créances | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 541.00 | 27 462.00 | 135 080.00 | 162 541.00 |
CF Disponibilités | 353 814.00 | | 353 814.00 | 353 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 496.00 | 27 462.00 | 647 034.00 | 674 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 672.00 | 172 597.00 | 688 075.00 | 860 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 919.00 | 388 450.00 | | 407 919.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 579.00 | 19 470.00 | | 1 579.00 |
DL TOTAL (I) | 520 499.00 | 518 919.00 | | 520 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 287.00 | 38 028.00 | | 45 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 101.00 | 94 597.00 | | 78 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 469.00 | 42 902.00 | | 42 469.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 1 127.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 576.00 | 176 653.00 | | 167 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 075.00 | 695 573.00 | | 688 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 290.00 | 138 626.00 | | 122 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FG Production vendue services | 876 446.00 | | 876 446.00 | 876 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 577.00 | | 876 577.00 | 876 577.00 |
FM Production stockée | | | -21 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 555.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 629.00 | 72.00 | | 2 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 629.00 | 72.00 | | 2 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 629.00 | 24.00 | | 2 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 136.00 | 925 338.00 | | 885 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 557.00 | 905 868.00 | | 883 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 579.00 | 19 470.00 | | 1 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 335.00 | | | 187 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158.00 | 186 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158.00 | 152 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 334.00 | | | 153 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 835.00 | 5 459.00 | 1 158.00 | 140 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 544.00 | 5 459.00 | 1 158.00 | 138 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 907.00 | 13 555.00 | | 13 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 352.00 | 13 555.00 | 445.00 | 14 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 352.00 | 13 555.00 | 445.00 | 14 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 445.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 101.00 | 78 101.00 | | 78 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 110 118.00 | 110 118.00 | | 110 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 123.00 | 132 123.00 | | 132 123.00 |
VW T.V.A. | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 290.00 | 122 290.00 | | 122 290.00 |