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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AH Fonds commercial | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 886.00 | 94 000.00 | 17 886.00 | 111 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 351.00 | 138 755.00 | 49 595.00 | 188 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BN En cours de production de biens | 47 329.00 | | 47 329.00 | 47 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 316.00 | | 108 316.00 | 108 316.00 |
BZ Autres créances | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 081.00 | 19 213.00 | 149 868.00 | 169 081.00 |
CF Disponibilités | 306 272.00 | | 306 272.00 | 306 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 877.00 | 19 213.00 | 664 664.00 | 683 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 227.00 | 157 968.00 | 714 259.00 | 872 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 893.00 | 296 936.00 | | 355 893.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 557.00 | 58 956.00 | | 32 557.00 |
DL TOTAL (I) | 499 450.00 | 466 893.00 | | 499 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 928.00 | 38 796.00 | | 60 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 623.00 | 95 354.00 | | 110 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 258.00 | 63 045.00 | | 43 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 809.00 | 207 195.00 | | 214 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 259.00 | 674 088.00 | | 714 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 809.00 | 207 195.00 | | 214 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 654.00 | | 970.00 | 187 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273.00 | 188 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273.00 | 154 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 653.00 | | 970.00 | 153 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 476.00 | 7 552.00 | 273.00 | 131 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 185.00 | 7 552.00 | 273.00 | 129 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 853.00 | 6 360.00 | | 12 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 853.00 | 6 360.00 | | 12 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 853.00 | 6 360.00 | | 12 853.00 |
UG ‐ Financières | | 6 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 623.00 | 110 623.00 | | 110 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
UX Autres créances clients | 108 316.00 | | | 108 316.00 |
VB T. V. A. | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 970.00 | 151 970.00 | | 151 970.00 |
VW T.V.A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 881.00 | 153 881.00 | | 153 881.00 |