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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AH Fonds commercial | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 901.00 | 96 111.00 | 14 790.00 | 110 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 335.00 | 140 835.00 | 46 500.00 | 187 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
BN En cours de production de biens | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 447.00 | 445.00 | 79 003.00 | 79 447.00 |
BZ Autres créances | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 541.00 | 13 907.00 | 148 635.00 | 162 541.00 |
CF Disponibilités | 346 206.00 | | 346 206.00 | 346 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 424.00 | 14 351.00 | 649 073.00 | 663 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 759.00 | 155 186.00 | 695 573.00 | 850 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 450.00 | 355 893.00 | | 388 450.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 470.00 | 32 557.00 | | 19 470.00 |
DL TOTAL (I) | 518 919.00 | 499 450.00 | | 518 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 028.00 | 60 928.00 | | 38 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 597.00 | 110 623.00 | | 94 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 902.00 | 43 258.00 | | 42 902.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 653.00 | 214 809.00 | | 176 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 573.00 | 714 259.00 | | 695 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 351.00 | | 2 343.00 | 188 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 359.00 | 187 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 359.00 | 153 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 350.00 | | 2 343.00 | 154 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 755.00 | 5 439.00 | 3 359.00 | 138 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 464.00 | 5 439.00 | 3 359.00 | 136 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 445.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 213.00 | | 5 307.00 | 19 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 213.00 | 445.00 | 5 307.00 | 19 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 213.00 | 445.00 | 5 307.00 | 19 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 597.00 | 94 597.00 | | 94 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UX Autres créances clients | 79 447.00 | 79 447.00 | | 79 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 566.00 | 104 566.00 | | 104 566.00 |
VW T.V.A. | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 626.00 | 138 626.00 | | 138 626.00 |