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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 167.00 | 3 636.00 | 4 531.00 | 8 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 102.00 | 51 285.00 | 25 817.00 | 77 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 243 669.00 | 54 921.00 | 188 748.00 | 243 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 553.00 | | 237 553.00 | 237 553.00 |
BZ Autres créances | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
CF Disponibilités | 392 698.00 | | 392 698.00 | 392 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 812.00 | | 667 812.00 | 667 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 481.00 | 54 921.00 | 856 560.00 | 911 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 285 599.00 | 213 668.00 | | 285 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 978.00 | 71 930.00 | | 121 978.00 |
DL TOTAL (I) | 561 577.00 | 439 599.00 | | 561 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 050.00 | 67 629.00 | | 58 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 321.00 | 118 259.00 | | 107 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 401.00 | 83 788.00 | | 121 401.00 |
EA Autres dettes | 8 212.00 | 3 993.00 | | 8 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 983.00 | 273 668.00 | | 294 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 560.00 | 713 267.00 | | 856 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 661.00 | 215 618.00 | | 246 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 566.00 | | 19 700.00 | 251 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 597.00 | 243 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 497.00 | 85 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 066.00 | | 19 700.00 | 93 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 126.00 | 12 546.00 | 17 751.00 | 60 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 126.00 | 12 546.00 | 17 751.00 | 60 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 321.00 | 107 321.00 | | 107 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
UX Autres créances clients | 237 553.00 | | | 237 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | | | 367.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 050.00 | 9 728.00 | 40 454.00 | 58 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
VP Divers | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 998.00 | 245 998.00 | | 245 998.00 |
VW T.V.A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 983.00 | 246 661.00 | 40 454.00 | 294 983.00 |