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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 727.00 | 8 349.00 | 378.00 | 8 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 075.00 | 104 671.00 | 46 404.00 | 151 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 202.00 | 113 020.00 | 205 182.00 | 318 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 063.00 | 902.00 | 347 161.00 | 348 063.00 |
BZ Autres créances | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
CF Disponibilités | 474 748.00 | | 474 748.00 | 474 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 635.00 | 902.00 | 843 733.00 | 844 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 837.00 | 113 922.00 | 1 048 915.00 | 1 162 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 578 180.00 | 513 563.00 | | 578 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 024.00 | 64 617.00 | | 53 024.00 |
DL TOTAL (I) | 785 205.00 | 732 181.00 | | 785 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 572.00 | 24 957.00 | | 10 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 673.00 | 115 628.00 | | 110 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 167.00 | 68 798.00 | | 137 167.00 |
EA Autres dettes | 5 294.00 | 20 988.00 | | 5 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 709.00 | 230 370.00 | | 263 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 915.00 | 962 551.00 | | 1 048 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 709.00 | 219 798.00 | | 263 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 202.00 | | | 318 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 802.00 | | | 159 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 375.00 | 26 645.00 | | 86 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 375.00 | 26 645.00 | | 86 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 002.00 | | 100.00 | 1 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002.00 | | 100.00 | 1 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002.00 | | 100.00 | 1 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 673.00 | 110 673.00 | | 110 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 739.00 | 70 739.00 | | 70 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UX Autres créances clients | 346 981.00 | 346 981.00 | | 346 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VP Divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 886.00 | 369 886.00 | | 369 886.00 |
VW T.V.A. | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 709.00 | 263 709.00 | | 263 709.00 |