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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 167.00 | 5 691.00 | 2 476.00 | 8 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 241.00 | 48 369.00 | 99 872.00 | 148 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 808.00 | 54 060.00 | 260 748.00 | 314 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 844.00 | | 267 844.00 | 267 844.00 |
BZ Autres créances | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
CF Disponibilités | 285 798.00 | | 285 798.00 | 285 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 412.00 | | 612 412.00 | 612 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 220.00 | 54 060.00 | 873 160.00 | 927 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 274 974.00 | 285 599.00 | | 274 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 994.00 | 121 978.00 | | 88 994.00 |
DL TOTAL (I) | 517 968.00 | 561 577.00 | | 517 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 009.00 | 58 050.00 | | 67 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 405.00 | 107 321.00 | | 180 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 800.00 | 121 401.00 | | 101 800.00 |
EA Autres dettes | 5 978.00 | 8 211.00 | | 5 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 192.00 | 294 984.00 | | 355 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 160.00 | 856 561.00 | | 873 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 019.00 | 246 661.00 | | 302 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 669.00 | | 101 839.00 | 243 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 700.00 | 314 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 700.00 | 156 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 269.00 | | 101 839.00 | 85 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 921.00 | 18 236.00 | 19 097.00 | 54 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 921.00 | 18 236.00 | 19 097.00 | 54 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 405.00 | 180 405.00 | | 180 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
UX Autres créances clients | 267 844.00 | | | 267 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | | | 668.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 009.00 | 13 837.00 | 53 172.00 | 67 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
VP Divers | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 498.00 | 297 498.00 | | 297 498.00 |
VW T.V.A. | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 192.00 | 302 019.00 | 53 172.00 | 355 192.00 |