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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 727.00 | 8 237.00 | 490.00 | 8 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 075.00 | 78 138.00 | 72 937.00 | 151 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 202.00 | 86 375.00 | 231 827.00 | 318 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 503.00 | 1 002.00 | 269 501.00 | 270 503.00 |
BZ Autres créances | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
CF Disponibilités | 422 287.00 | | 422 287.00 | 422 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 731 726.00 | 1 002.00 | 730 724.00 | 731 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 928.00 | 87 377.00 | 962 551.00 | 1 049 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 513 563.00 | 445 014.00 | | 513 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 617.00 | 68 549.00 | | 64 617.00 |
DL TOTAL (I) | 732 181.00 | 667 563.00 | | 732 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 957.00 | 39 156.00 | | 24 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 628.00 | 102 325.00 | | 115 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 798.00 | 65 486.00 | | 68 798.00 |
EA Autres dettes | 20 988.00 | 5 084.00 | | 20 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 370.00 | 212 051.00 | | 230 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 551.00 | 879 615.00 | | 962 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 798.00 | 187 095.00 | | 219 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 624.00 | | 22 631.00 | 296 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053.00 | 318 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 159 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 224.00 | | 22 631.00 | 138 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 016.00 | 26 412.00 | 1 053.00 | 61 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 016.00 | 26 412.00 | 1 053.00 | 61 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 628.00 | 115 628.00 | | 115 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
UX Autres créances clients | 269 300.00 | 269 300.00 | | 269 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 957.00 | 14 384.00 | 10 572.00 | 24 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 440.00 | 309 440.00 | | 309 440.00 |
VW T.V.A. | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 370.00 | 219 798.00 | 10 572.00 | 230 370.00 |