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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 167.00 | 7 559.00 | 608.00 | 8 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 058.00 | 53 457.00 | 76 600.00 | 130 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 624.00 | 61 016.00 | 235 608.00 | 296 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 503.00 | 1 002.00 | 232 501.00 | 233 503.00 |
BZ Autres créances | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
CF Disponibilités | 386 145.00 | | 386 145.00 | 386 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 009.00 | 1 002.00 | 644 006.00 | 645 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 633.00 | 62 019.00 | 879 615.00 | 941 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 445 014.00 | 363 968.00 | | 445 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 549.00 | 81 046.00 | | 68 549.00 |
DL TOTAL (I) | 667 563.00 | 599 014.00 | | 667 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 156.00 | 53 172.00 | | 39 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 325.00 | 171 648.00 | | 102 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 486.00 | 67 365.00 | | 65 486.00 |
EA Autres dettes | 5 084.00 | 5 029.00 | | 5 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 051.00 | 297 214.00 | | 212 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 615.00 | 896 228.00 | | 879 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 095.00 | 258 058.00 | | 187 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 808.00 | | 21 211.00 | 295 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 394.00 | 296 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 394.00 | 138 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 408.00 | | 21 211.00 | 137 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 027.00 | 23 383.00 | 20 394.00 | 58 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 027.00 | 23 383.00 | 20 394.00 | 58 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 002.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 325.00 | 102 325.00 | | 102 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
UX Autres créances clients | 232 300.00 | 232 300.00 | | 232 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 156.00 | 14 199.00 | 24 957.00 | 39 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 864.00 | 258 864.00 | | 258 864.00 |
VW T.V.A. | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 051.00 | 187 095.00 | 24 957.00 | 212 051.00 |