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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 727.00 | 8 461.00 | 266.00 | 8 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 285.00 | 131 852.00 | 69 434.00 | 201 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 412.00 | 140 312.00 | 228 100.00 | 368 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 955.00 | 902.00 | 273 053.00 | 273 955.00 |
BZ Autres créances | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
CF Disponibilités | 484 544.00 | | 484 544.00 | 484 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 432.00 | 902.00 | 779 530.00 | 780 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 845.00 | 141 214.00 | 1 007 630.00 | 1 148 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 631 205.00 | 578 180.00 | | 631 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 608.00 | 53 024.00 | | 41 608.00 |
DL TOTAL (I) | 826 813.00 | 785 205.00 | | 826 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 572.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 209.00 | 110 673.00 | | 104 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 929.00 | 137 167.00 | | 70 929.00 |
EA Autres dettes | 5 679.00 | 5 294.00 | | 5 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 817.00 | 263 709.00 | | 180 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 630.00 | 1 048 915.00 | | 1 007 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 817.00 | 263 709.00 | | 180 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
FG Production vendue services | 1 174 623.00 | | 1 174 623.00 | 1 174 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 646.00 | | 1 196 646.00 | 1 196 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 292.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 912.00 | 78 151.00 | | 64 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 983.00 | 390.00 | | 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | 320.00 | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 320.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 120.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 120.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | 200.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 098.00 | 13 738.00 | | 9 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 705.00 | 1 298 466.00 | | 1 265 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 097.00 | 1 245 442.00 | | 1 224 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 608.00 | 53 024.00 | | 41 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 202.00 | | 50 210.00 | 318 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 802.00 | | 50 210.00 | 159 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 020.00 | 27 292.00 | | 113 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 020.00 | 27 292.00 | | 113 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 902.00 | | | 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 902.00 | | | 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902.00 | | | 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 209.00 | 104 209.00 | | 104 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UX Autres créances clients | 272 873.00 | 272 873.00 | | 272 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VC Groupe et associés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 888.00 | 295 888.00 | | 295 888.00 |
VW T.V.A. | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 817.00 | 180 817.00 | | 180 817.00 |