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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AP Constructions | 44 859.00 | 29 256.00 | 15 603.00 | 44 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 208.00 | 24 939.00 | 53 270.00 | 78 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 189.00 | 59 652.00 | 73 536.00 | 133 189.00 |
BT Marchandises | 70 185.00 | | 70 185.00 | 70 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 535.00 | 2 198.00 | 81 338.00 | 83 535.00 |
BZ Autres créances | 89 507.00 | | 89 507.00 | 89 507.00 |
CF Disponibilités | 190 746.00 | | 190 746.00 | 190 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 196.00 | 2 198.00 | 440 998.00 | 443 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 384.00 | 61 850.00 | 514 534.00 | 576 384.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 638.00 | 148 057.00 | | 148 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 142.00 | 61 581.00 | | 76 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 887.00 | 3 722.00 | | 2 887.00 |
DL TOTAL (I) | 236 467.00 | 222 160.00 | | 236 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 583.00 | 23 147.00 | | 42 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 881.00 | 141 126.00 | | 164 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 650.00 | 60 477.00 | | 65 650.00 |
EA Autres dettes | 4 954.00 | 3 716.00 | | 4 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 067.00 | 228 465.00 | | 278 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 534.00 | 450 625.00 | | 514 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 267.00 | 213 656.00 | | 249 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 787.00 | | 36 692.00 | 124 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 290.00 | 133 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 290.00 | 124 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 762.00 | | 36 662.00 | 115 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 634.00 | | 30.00 | 4 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 669.00 | 15 494.00 | 23 510.00 | 67 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 278.00 | 15 494.00 | 23 510.00 | 63 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 672.00 | | 6 474.00 | 8 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 672.00 | | 6 474.00 | 8 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 672.00 | | 6 474.00 | 8 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 881.00 | 164 881.00 | | 164 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
UX Autres créances clients | 80 907.00 | | | 80 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 583.00 | 13 782.00 | 28 801.00 | 42 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
VP Divers | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 960.00 | | | 85 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 808.00 | 181 204.00 | 4 604.00 | 185 808.00 |
VW T.V.A. | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 067.00 | 249 267.00 | 28 801.00 | 278 067.00 |