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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 101.00 | 4 675.00 | 426.00 | 5 101.00 |
AP Constructions | 44 859.00 | 34 387.00 | 10 471.00 | 44 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 366.00 | 40 764.00 | 37 602.00 | 78 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 071.00 | 80 894.00 | 53 178.00 | 134 071.00 |
BT Marchandises | 63 718.00 | | 63 718.00 | 63 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 090.00 | | 100 090.00 | 100 090.00 |
BZ Autres créances | 73 743.00 | | 73 743.00 | 73 743.00 |
CF Disponibilités | 182 555.00 | | 182 555.00 | 182 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 732.00 | | 428 732.00 | 428 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 803.00 | 80 894.00 | 481 909.00 | 562 803.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 437.00 | 163 780.00 | | 179 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 999.00 | 76 657.00 | | 72 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 217.00 | 2 052.00 | | 1 217.00 |
DL TOTAL (I) | 262 454.00 | 251 289.00 | | 262 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 538.00 | 38 180.00 | | 21 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 152.00 | 166 564.00 | | 125 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 782.00 | 57 171.00 | | 68 782.00 |
EA Autres dettes | 3 983.00 | 4 046.00 | | 3 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 456.00 | 282 915.00 | | 219 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 909.00 | 534 205.00 | | 481 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 492.00 | 261 404.00 | | 210 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 161.00 | | | 135 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 134 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 124 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 381.00 | | | 125 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 176.00 | 18 807.00 | 1 090.00 | 63 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 438.00 | 237.00 | | 4 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 738.00 | 18 571.00 | 1 090.00 | 58 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 152.00 | 125 152.00 | | 125 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
UX Autres créances clients | 100 090.00 | | | 100 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 538.00 | 12 575.00 | 8 964.00 | 21 538.00 |
VI Groupe et associés | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
VP Divers | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 062.00 | 182 458.00 | 4 604.00 | 187 062.00 |
VW T.V.A. | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 456.00 | 210 492.00 | 8 964.00 | 219 456.00 |