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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 101.00 | 4 438.00 | 663.00 | 5 101.00 |
AP Constructions | 44 859.00 | 31 843.00 | 13 015.00 | 44 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 456.00 | 25 827.00 | 53 628.00 | 79 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 161.00 | 63 176.00 | 71 985.00 | 135 161.00 |
BT Marchandises | 72 056.00 | | 72 056.00 | 72 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 473.00 | | 94 473.00 | 94 473.00 |
BZ Autres créances | 83 575.00 | | 83 575.00 | 83 575.00 |
CF Disponibilités | 203 794.00 | | 203 794.00 | 203 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 219.00 | | 462 219.00 | 462 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 381.00 | 63 176.00 | 534 205.00 | 597 381.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 780.00 | 148 638.00 | | 163 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 657.00 | 76 142.00 | | 76 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 052.00 | 2 887.00 | | 2 052.00 |
DL TOTAL (I) | 251 289.00 | 236 467.00 | | 251 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 180.00 | 42 583.00 | | 38 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 564.00 | 164 881.00 | | 166 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 171.00 | 65 650.00 | | 57 171.00 |
EA Autres dettes | 4 046.00 | 4 954.00 | | 4 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 915.00 | 278 067.00 | | 282 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 205.00 | 514 534.00 | | 534 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 404.00 | 249 267.00 | | 261 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 189.00 | | 16 977.00 | 133 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 004.00 | 135 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 004.00 | 125 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 391.00 | | 710.00 | 4 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 134.00 | | 16 252.00 | 124 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 664.00 | | 15.00 | 4 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 652.00 | 18 105.00 | 14 582.00 | 59 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 391.00 | 47.00 | | 4 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 261.00 | 18 058.00 | 14 582.00 | 55 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 564.00 | 166 564.00 | | 166 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
UX Autres créances clients | 94 473.00 | | | 94 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 180.00 | 16 669.00 | 21 511.00 | 38 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VP Divers | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 603.00 | | | 69 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 973.00 | 186 369.00 | 4 604.00 | 190 973.00 |
VW T.V.A. | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 915.00 | 261 404.00 | 21 511.00 | 282 915.00 |