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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 181.00 | 4 468.00 | 713.00 | 5 181.00 |
AP Constructions | 44 859.00 | 39 476.00 | 5 383.00 | 44 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 949.00 | 62 529.00 | 17 420.00 | 79 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 659.00 | 107 540.00 | 28 119.00 | 135 659.00 |
BT Marchandises | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 362.00 | | 44 362.00 | 44 362.00 |
BZ Autres créances | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
CF Disponibilités | 216 708.00 | | 216 708.00 | 216 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 181.00 | | 373 181.00 | 373 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 840.00 | 107 540.00 | 401 300.00 | 508 840.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 890.00 | 191 436.00 | | 191 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 909.00 | 54 453.00 | | 47 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 383.00 | | |
DL TOTAL (I) | 248 599.00 | 255 072.00 | | 248 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 968.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 356.00 | 117 000.00 | | 91 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 726.00 | 49 720.00 | | 45 726.00 |
EA Autres dettes | 4 279.00 | 4 225.00 | | 4 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 701.00 | 179 913.00 | | 152 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 300.00 | 434 986.00 | | 401 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 701.00 | 179 913.00 | | 152 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 041.00 | | 8 631.00 | 134 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 4 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 013.00 | 135 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 710.00 | 5 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 258.00 | 125 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 101.00 | | 790.00 | 5 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 291.00 | | 7 841.00 | 124 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 874.00 | 15 634.00 | 6 968.00 | 98 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 912.00 | 266.00 | 710.00 | 4 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 962.00 | 15 368.00 | 6 258.00 | 93 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 356.00 | 91 356.00 | | 91 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
UX Autres créances clients | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VP Divers | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 899.00 | 102 295.00 | 4 604.00 | 106 899.00 |
VW T.V.A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 701.00 | 152 701.00 | | 152 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | 3 466.00 | | 2 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 256.00 | 5 428.00 | | 5 256.00 |
ST Autres comptes | 47 151.00 | 51 887.00 | | 47 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 226.00 | 12 304.00 | | 12 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 342.00 | 1 343.00 | | 1 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 608.00 | 4 809.00 | | 3 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 668.00 | 197 979.00 | | 185 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 653.00 | 138 653.00 | | 126 653.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 633.00 | 69 619.00 | | 64 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |