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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 101.00 | 4 912.00 | 189.00 | 5 101.00 |
AP Constructions | 44 859.00 | 36 932.00 | 7 927.00 | 44 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 366.00 | 55 964.00 | 22 402.00 | 78 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 041.00 | 98 874.00 | 35 167.00 | 134 041.00 |
BT Marchandises | 58 439.00 | | 58 439.00 | 58 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 206.00 | | 69 206.00 | 69 206.00 |
BZ Autres créances | 83 765.00 | | 83 765.00 | 83 765.00 |
CF Disponibilités | 180 627.00 | | 180 627.00 | 180 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 819.00 | | 399 819.00 | 399 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 860.00 | 98 874.00 | 434 986.00 | 533 860.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 436.00 | 179 437.00 | | 191 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 453.00 | 72 999.00 | | 54 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 383.00 | 1 217.00 | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | 255 072.00 | 262 454.00 | | 255 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 968.00 | 21 538.00 | | 8 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 000.00 | 125 152.00 | | 117 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 720.00 | 68 782.00 | | 49 720.00 |
EA Autres dettes | 4 225.00 | 3 983.00 | | 4 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 913.00 | 219 456.00 | | 179 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 986.00 | 481 909.00 | | 434 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 913.00 | 210 492.00 | | 179 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 071.00 | | | 134 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 134 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 291.00 | | | 124 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 894.00 | 17 981.00 | | 80 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | 237.00 | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 219.00 | 17 744.00 | | 76 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
UX Autres créances clients | 69 206.00 | 69 206.00 | | 69 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 474.00 | 67 474.00 | | 67 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 356.00 | 160 752.00 | 4 604.00 | 165 356.00 |
VW T.V.A. | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 913.00 | 179 913.00 | | 179 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 466.00 | 3 564.00 | | 3 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 428.00 | 5 221.00 | | 5 428.00 |
ST Autres comptes | 51 887.00 | 50 007.00 | | 51 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 304.00 | 20 008.00 | | 12 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | 1 294.00 | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 809.00 | 4 857.00 | | 4 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 979.00 | 226 763.00 | | 197 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 653.00 | 161 062.00 | | 138 653.00 |
ZE Dividendes | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 619.00 | 75 236.00 | | 69 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |