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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
AP Constructions | 45 855.00 | 41 554.00 | 4 301.00 | 45 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 049.00 | 73 714.00 | 10 335.00 | 84 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 756.00 | 121 516.00 | 19 240.00 | 140 756.00 |
BT Marchandises | 54 008.00 | | 54 008.00 | 54 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 517.00 | | 67 517.00 | 67 517.00 |
BZ Autres créances | 58 809.00 | | 58 809.00 | 58 809.00 |
CF Disponibilités | 235 709.00 | | 235 709.00 | 235 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 576.00 | | 423 576.00 | 423 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 332.00 | 121 516.00 | 442 816.00 | 564 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 799.00 | 191 890.00 | | 192 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 049.00 | 47 909.00 | | 55 049.00 |
DL TOTAL (I) | 256 648.00 | 248 599.00 | | 256 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 886.00 | 91 356.00 | | 114 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 241.00 | 45 726.00 | | 67 241.00 |
EA Autres dettes | 4 040.00 | 4 279.00 | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 168.00 | 152 701.00 | | 186 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 816.00 | 401 300.00 | | 442 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 168.00 | 152 701.00 | | 186 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 659.00 | | 5 097.00 | 135 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 874.00 | | 5 097.00 | 125 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 540.00 | 13 976.00 | | 107 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | 713.00 | | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 072.00 | 13 263.00 | | 103 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 886.00 | 114 886.00 | | 114 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
UX Autres créances clients | 67 517.00 | 67 517.00 | | 67 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 070.00 | 57 070.00 | | 57 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 463.00 | 133 859.00 | 4 604.00 | 138 463.00 |
VW T.V.A. | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 168.00 | 186 168.00 | | 186 168.00 |