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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 449.00 | 721 115.00 | 334.00 | 721 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 080.00 | 172 979.00 | 17 102.00 | 190 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 835.00 | 895 967.00 | 30 868.00 | 926 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 330.00 | | 73 330.00 | 73 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 579.00 | | 36 579.00 | 36 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 620.00 | 16 065.00 | 500 555.00 | 516 620.00 |
BZ Autres créances | 279 699.00 | | 279 699.00 | 279 699.00 |
CF Disponibilités | 1 010 908.00 | | 1 010 908.00 | 1 010 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 200.00 | 16 065.00 | 1 907 135.00 | 1 923 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 035.00 | 912 032.00 | 1 938 003.00 | 2 850 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 469 008.00 | 1 378 163.00 | | 1 469 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 373.00 | 90 845.00 | | 96 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 229.00 | 1 552 856.00 | | 1 649 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | 607.00 | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 890.00 | 187 012.00 | | 154 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 510.00 | 139 629.00 | | 130 510.00 |
EA Autres dettes | 2 453.00 | 1 332.00 | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 774.00 | 328 916.00 | | 288 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 003.00 | 1 881 772.00 | | 1 938 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 774.00 | 328 916.00 | | 288 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 993.00 | 2 541.00 | 32 534.00 | 29 993.00 |
FD Production vendue biens | 1 237 020.00 | 1 286 011.00 | 2 523 031.00 | 1 237 020.00 |
FG Production vendue services | 11 659.00 | 2 912.00 | 14 571.00 | 11 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 672.00 | 1 291 464.00 | 2 570 136.00 | 1 278 672.00 |
FM Production stockée | | | -2 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 166.00 | |
GE Autres charges | | | 7 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 428.00 | 6 374.00 | | 3 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | 1 549.00 | | 1 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | 3 842.00 | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 515.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 515.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 410.00 | 3 327.00 | | 1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 326.00 | 27 466.00 | | 26 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 599.00 | 2 689 902.00 | | 2 664 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 226.00 | 2 599 057.00 | | 2 568 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 373.00 | 90 845.00 | | 96 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 069.00 | | 34.00 | 928 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 269.00 | 926 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 269.00 | 2 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 530.00 | | | 911 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 245.00 | | 34.00 | 13 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 414.00 | 9 821.00 | 1 269.00 | 887 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 142.00 | | 1 269.00 | 3 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 273.00 | 9 821.00 | | 884 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 315.00 | 3 166.00 | 7 416.00 | 20 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 315.00 | 3 166.00 | 7 416.00 | 20 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 315.00 | 3 166.00 | 7 416.00 | 20 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 166.00 | 7 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 890.00 | 154 890.00 | | 154 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 398.00 | 68 398.00 | | 68 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
UX Autres créances clients | 497 240.00 | | | 497 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
VB T. V. A. | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
VC Groupe et associés | 251 242.00 | | | 251 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 980.00 | 802 382.00 | 10 598.00 | 812 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 774.00 | 288 774.00 | | 288 774.00 |