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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 772.00 | 738 716.00 | 87 056.00 | 825 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 895.00 | 186 994.00 | 4 901.00 | 191 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 883.00 | 928 387.00 | 105 496.00 | 1 033 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 921.00 | | 72 921.00 | 72 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 211.00 | 15 732.00 | 529 480.00 | 545 211.00 |
BZ Autres créances | 344 511.00 | | 344 511.00 | 344 511.00 |
CF Disponibilités | 864 154.00 | | 864 154.00 | 864 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 970.00 | 15 732.00 | 1 852 238.00 | 1 867 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 852.00 | 944 118.00 | 1 957 734.00 | 2 901 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500 785.00 | 1 409 100.00 | | 1 500 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 598.00 | 91 685.00 | | 79 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 231.00 | 1 584 632.00 | | 1 664 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 344.00 | 53 376.00 | | 36 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 657.00 | 109 542.00 | | 145 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 295.00 | 137 735.00 | | 109 295.00 |
EA Autres dettes | 1 871.00 | 2 496.00 | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 503.00 | 303 487.00 | | 293 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 734.00 | 1 888 119.00 | | 1 957 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 870.00 | 267 726.00 | | 274 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 146.00 | | 115 029.00 | 982 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 292.00 | 1 033 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 292.00 | 1 017 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 967.00 | | 114 992.00 | 965 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 351.00 | | 36.00 | 13 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 522.00 | 38 597.00 | 732.00 | 890 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | 317.00 | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 163.00 | 38 280.00 | 732.00 | 888 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 634.00 | 701.00 | 604.00 | 15 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 634.00 | 701.00 | 604.00 | 15 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 634.00 | 701.00 | 604.00 | 15 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701.00 | 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 657.00 | 145 657.00 | | 145 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 067.00 | 63 067.00 | | 63 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
UX Autres créances clients | 528 009.00 | 528 009.00 | | 528 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VB T. V. A. | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
VC Groupe et associés | 251 242.00 | 251 242.00 | | 251 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 761.00 | 17 128.00 | 18 633.00 | 35 761.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 841.00 | 898 243.00 | 10 598.00 | 908 841.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 503.00 | 274 870.00 | 18 633.00 | 293 503.00 |