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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 599.00 | 803 042.00 | 26 557.00 | 829 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 895.00 | 191 054.00 | 841.00 | 191 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 873.00 | 994 899.00 | 40 974.00 | 1 035 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 411.00 | | 53 411.00 | 53 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 283.00 | | 89 283.00 | 89 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 101.00 | 108.00 | 559 993.00 | 560 101.00 |
BZ Autres créances | 292 315.00 | | 292 315.00 | 292 315.00 |
CF Disponibilités | 800 954.00 | | 800 954.00 | 800 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 397.00 | 108.00 | 1 800 289.00 | 1 800 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 270.00 | 995 007.00 | 1 841 263.00 | 2 836 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 1 106 082.00 | 1 341 072.00 | | 1 106 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 381.00 | 15 010.00 | | 100 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 310.00 | 1 439 930.00 | | 1 290 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 1 976.00 | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 337.00 | 250 337.00 | | 250 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 323.00 | 125 213.00 | | 169 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 753.00 | 102 154.00 | | 130 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 953.00 | 479 681.00 | | 550 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 263.00 | 1 919 610.00 | | 1 841 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 953.00 | 479 681.00 | | 550 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 626.00 | | 3 626.00 | 1 034 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 378.00 | 1 035 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 873.00 | 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | 1 021 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 373.00 | | 3 626.00 | 1 018 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 587.00 | 19 690.00 | 2 378.00 | 977 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | | 1 873.00 | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 911.00 | 19 690.00 | 505.00 | 974 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 824.00 | 108.00 | 824.00 | 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824.00 | 108.00 | 824.00 | 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824.00 | 108.00 | 824.00 | 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 323.00 | 169 323.00 | | 169 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
UX Autres créances clients | 559 842.00 | 559 842.00 | | 559 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
VC Groupe et associés | 251 242.00 | 251 242.00 | | 251 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 250 337.00 | 250 337.00 | | 250 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 347.00 | 856 749.00 | 10 598.00 | 867 347.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 953.00 | 550 953.00 | | 550 953.00 |