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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 479.00 | 763 859.00 | 62 620.00 | 826 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 895.00 | 190 054.00 | 1 841.00 | 191 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 626.00 | 956 589.00 | 78 037.00 | 1 034 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 213.00 | | 51 213.00 | 51 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 373.00 | | 84 373.00 | 84 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 695.00 | 2 618.00 | 485 078.00 | 487 695.00 |
BZ Autres créances | 358 409.00 | | 358 409.00 | 358 409.00 |
CF Disponibilités | 847 950.00 | | 847 950.00 | 847 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 988.00 | 2 618.00 | 1 833 370.00 | 1 835 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 613.00 | 959 206.00 | 1 911 407.00 | 2 870 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 580 383.00 | 1 500 785.00 | | 1 580 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 689.00 | 79 598.00 | | 10 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 919.00 | 1 664 231.00 | | 1 674 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 068.00 | 36 344.00 | | 19 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 953.00 | 145 657.00 | | 113 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 496.00 | 109 295.00 | | 102 496.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 1 871.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 488.00 | 293 503.00 | | 236 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 407.00 | 1 957 734.00 | | 1 911 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 052.00 | 274 870.00 | | 235 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 883.00 | 1 249.00 | | 1 033 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 667.00 | 1 212.00 | | 1 017 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 387.00 | 37.00 | | 13 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 387.00 | 28 708.00 | 506.00 | 928 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 711.00 | 28 708.00 | 506.00 | 925 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 732.00 | 68.00 | 13 182.00 | 15 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 732.00 | 68.00 | 13 182.00 | 15 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 732.00 | 68.00 | 13 182.00 | 15 732.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68.00 | 13 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 953.00 | 113 953.00 | | 113 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
UX Autres créances clients | 484 282.00 | 484 282.00 | | 484 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VB T. V. A. | 74 781.00 | 74 781.00 | | 74 781.00 |
VC Groupe et associés | 251 242.00 | 251 242.00 | | 251 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 633.00 | 17 197.00 | 1 436.00 | 18 633.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VP Divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 049.00 | 852 451.00 | 10 598.00 | 863 049.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 488.00 | 235 052.00 | 1 436.00 | 236 488.00 |